แจกกลยุทธ์เทรดทอง กำไร 230% ด้วย Awesome Oscillator

สารบัญ บทความ

ที่มาและหลักการทำงานของ Awesome Oscillator

หากเพื่อนๆ กำลังมองหากลยุทธ์การเทรดที่สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรได้อย่างมหาศาล Awesome Oscillator (AO) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทรดเดอร์ระดับโลกนิยมใช้ ด้วยความสามารถในการวัดโมเมนตัมของตลาดได้ดีในระดับนึง ซึ่งเราสามารถนำ AO ไปใช้กับการเทรดทองคำ (XAU/USD) เพื่อหาจังหวะเข้าออกที่ดีที่สุดได้ดีเลยครับ

ในบทความนี้ ผมจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ AO อย่างละเอียด ตั้งแต่ที่มา หลักการทำงาน วิธีคำนวณ และเทคนิคการใช้งานที่ช่วยให้เพื่อนๆ สร้างกำไรได้สูงสุดถึง 230% พร้อมกลยุทธ์เฉพาะที่ใช้ได้จริง! ครับ

AO ถูกพัฒนาโดย Bill Williams นักเทรดและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย AO เป็น อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมของตลาด โดยอ้างอิงจากค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average: SMA) สองค่า คือ

- SMA 34-period (เส้นยาว)
- SMA 5-period (เส้นสั้น)

โดยค่าที่นำมาคำนวณจะเป็นค่ากลางของแท่งเทียน (Median Price) แทนค่าปิดแบบอินดิเคเตอร์ทั่วไป ซึ่งช่วยให้ AO สามารถวัดแนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำ

ทำไม AO ถึงสำคัญ?

ใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของราคาได้อย่างแม่นยำ
ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดได้ก่อนที่ราคาจะปรับตัว
สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์เทรดที่หลากหลาย

Awesome Oscillator คืออะไร? คำนวณยังไง?

อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นครับว่า AO จะใช้หลักการการคำนวณหาความต่างจาก SMA จำนวน 2 เส้น โดย SMA นั้นจะใช้ค่า Middle Price เป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเรารวมสมการเข้ามาด้วยกันจะได้ประมาณนี้ครับ

AO = SMA (H-L/2, 5) – SMA (H-L/2 ,34)

เมื่อ

- H = ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
- L = ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
- SMA(5) = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคากลาง 5 แท่ง
- SMA(34) = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคากลาง 34 แท่ง

Output ของ ค่า AO ที่คำนวณออกมา จะแสดงเป็นฮิสโตแกรม ซึ่งใช้สีเพื่อบอกสัญญาณซื้อ-ขาย

- แท่งสีเขียว = โมเมนตัมขาขึ้น
- แท่งสีแดง = โมเมนตัมขาลง

รูปที่ 1 แท้จริงแล้วค่า Awesome Oscillator มีรากเหง่ามาจากผลต่างของค่า SMA ระหว่าง 2 period ซึ่งเมื่อค่า AO เปลี่ยนจากลบเป็นบวก หมายถึงแนวโน้มเริ่มเป็นขาขึ้น เมื่อค่า AO เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ หมายถึงแนวโน้มเริ่มเป็นขาลง

การใช้ Awesome Oscillator ในรูปแบบต่างๆ

เพื่อดูแนวโน้ม

- AO อยู่เหนือ 0 = ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- AO อยู่ต่ำกว่า 0 = ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง

เพื่อดู Divergence

- Price Chart ทำ New Hight แต่ AO ทำ New Low = ตลาดอาจจะกลับตัวลง
- Price Chart ทำ New Low แต่ AO ทำ New High = ตลาดอาจจะกลับตัวขึ้น

รูปที่ 2 ตัวอย่างการดู Trend และการหา Divergence ด้วย Awesome Oscillator

วิธีใช้ AO เป็นตัวบอกสัญญาณเข้าเทรด

Saucer Signal

- เมื่อ AO เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ให้สัญญาณซื้อ
- เมื่อ AO เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ให้สัญญาณขาย

Zero Line Crossover

- หาก AO ตัดเส้นศูนย์จากล่างขึ้นบน = สัญญาณซื้อ
- หาก AO ตัดเส้นศูนย์จากบนลงล่าง = สัญญาณขาย

Twin Peaks (divergence)

- หากเกิด จุดต่ำสองจุด และจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม = สัญญาณซื้อ
- หากเกิด จุดสูงสองจุด และจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม = สัญญาณขาย

รูปที่ 3 ตัวอย่างจุดสัญญาณเข้าซื้อ-ขายจาก AO indicator เครดิตรูปภาพโดย https://www.tradingview.com/

กลยุทธ์เทรด XAUUSD ด้วย Awesome Oscillator

กลยุทธ์ที่จะนำมาแจกกันในวันนี้จะเป็นการเทรดแบบง่ายๆ ด้วย AO และการบริหารเงินบนหน้าตักแบบ Martingale ครับ โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

เมื่อ AO มีค่ามากกว่า 0 ซึ่งไม่ใช่เทคนิค Zero Line Cross แบบตรงๆ แต่จะดูว่าตอนนี้ตลาดเป็นขาขึ้นหรือยัง
เมื่อ AO ID1 มีค่าน้อยว่า AO ID2 ซึ่งก็คือการยืนยันว่าตอนนี้เกิดเทรนด์ขาขึ้นแล้วนะ
ให้เข้า Buy ด้วย TP:SL = 1.75 : 1.00

เมื่อราคาวิ่งชน SL ให้เราทำการกำหนด Lot size แบบ Martingale เข้าไป โดยใช้สมการ Multiplier Martingale = TP+SL / TP นั่นเอง

รูปที่ 4 จุดเข้า Buy Position (เข้าซื้อทองง่ายๆ ไหลต่อยาวๆ)

การประยุกต์ใช้ AO เพื่อสร้าง EA ด้วย fxDreema

เพื่อนๆ สามารถรับชมคลิปการสอนสร้าง EA การเทรดทองด้วย AO บน fxDreema ง่ายๆ ได้เลยครับ

วิเคราะห์ข้อดีและจุดอ่อนของ EA ตามผลทดสอบ

รูปที่ 5 ผลการ Backtest ของ AO EA ซึ่งทดสอบตั้งแต่ปี 2024-2025 บน Time frame M30

ข้อดี

- กำไรสุทธิ : เทรด 1 ปี กำไรมาราวๆ 230% จากเงินทุนมี $1,000 แสดงให้เห็นว่า EA มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีในระดับหนึ่ง
- Profit Factor : หมายความว่าทุก $1 ที่เสียไป EA สามารถสร้างกำไรได้ $1.64 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้
- การเติบโตของพอร์ต: กราฟ Balance แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยมีการปรับฐานเรื่อยๆ
- การบริหารเงินที่ไม่ Overtrade : ถึงแม้ว่ามีอัตราการชนะเพียง 26% แต่เนื่องจากเราได้ใช้สมการคำนวณ Multiplier Martingale เข้าไปทำให้การเทรดแบบ Martingale ของเรายังคงรักษาพอร์ตเอาไว้ไม่แตกได้ แถมยังมีกำไรอีกด้วย

จุดอ่อน

- Max DD อาจจะสูงถ้าใช้ต้นทุนการเทรดน้อยกว่า $650 เนื่องจากการทดสอบใน 1 ปีเราได้ใช้เสียเงินจากการเทรดไป $621 โดยประมาณ (ถ้าระบบเทรดเป็นแบบมี TP SL ให้ยึด Max DD เป็นหลัก แต่ถ้าระบบ Grids ให้ดู Relative DD เป็นหลัก)
- เฉลี่ยกำไรต่อเทรดต่ำ (13.42) อาจต้องเพิ่ม Take Profit ให้มากขึ้น และเพิ่มระบบ Trailing Stop วิ่งไล่ตามเมื่อเข้า Buy position ถูกทาง

สรุป

Awesome Oscillator (AO) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวัดโมเมนตัมของตลาด โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ทำให้สามารถระบุแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างแม่นยำ นักเทรดสามารถใช้ AO ในการหาสัญญาณเข้าออกผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น Zero Line Crossover และ Twin Peaks ซึ่งช่วยให้การเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ การนำ AO มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Martingale ยังช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ