สอนเขียน EA เทรดทองด้วย fractal indicator

fractal indicator

ที่มาและความสำคัญของ fractal indicator

Fractal Indicator เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักเทรด Forex และทองคำ (XAUUSD) นิยมใช้เพื่อจับ “จุดกลับตัวของราคา” ได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาโดย Bill Williams และถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกลยุทธ์การเทรดแนว Price Action หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่า Fractal Indicator คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร วิธีการอ่านค่า รวมถึงกลยุทธ์การเทรด XAUUSD ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคการลด False Signal ด้วยอินดิเคเตอร์อื่นๆ ประกอบ

fractal indicator คืออะไร?

Fractal มาจากแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวถึงรูปแบบซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น รูปแบบของเกล็ดหิมะ หรือเส้นโค้งของคลื่นทะเล Bill Williams ได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับพฤติกรรมราคาของตลาด โดยเชื่อว่า “ราคามักเคลื่อนไหวในรูปแบบซ้ำๆ” ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์หาจุดกลับตัวได้

หลักการทำงานของ fractal indicator

Fractal Indicator ประกอบด้วยแท่งเทียน 5 แท่งติดต่อกัน โดยจะพิจารณารูปแบบดังนี้:

  • Bullish Fractal (จุดกลับตัวขึ้น): แท่งที่ 3 ต้องมีราคาต่ำสุดต่ำกว่าแท่งที่ 1, 2, 4 และ 5
  • Bearish Fractal (จุดกลับตัวลง): แท่งที่ 3 ต้องมีราคาสูงสุดสูงกว่าแท่งที่ 1, 2, 4 และ 5

✅ จะมีลูกศรปรากฏชี้ขึ้น (▲) สำหรับ Bullish และชี้ลง (▼) สำหรับ Bearish โดยลูกศรจะปรากฏหลังจากแท่งที่ 5 เท่านั้น

สูตรคำนวณ (Bullish Fractal): Low(N) < Low(N−2), Low(N−1), Low(N+1), Low(N+2)

สูตรคำนวณ (Bearish Fractal): High(N) > High(N−2), High(N−1), High(N+1), High(N+2)

การอ่านค่า fractal indicator

แม้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เข้าใจง่าย แต่การอ่านค่าควรมีเทคนิคเสริม

    • ไม่ควรเข้าออเดอร์ทันทีหลังสัญญาณ ให้รอแท่งยืนยัน
    • จับคู่กับแนวรับแนวต้าน (S/R) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
    • ตรวจสอบแนวโน้มใหญ่ด้วย Moving Average หรือ Alligator หากเทรนด์หลักเป็นขาขึ้น ให้เน้นแต่ Bullish Fractal เท่านั้น

ข้อดี

    • ใช้งานง่าย เข้าใจได้แม้เป็นมือใหม่
    • ช่วยหาจุดกลับตัวได้อย่างชัดเจน
    • ใช้ได้กับทุก Timeframe และสินทรัพย์

ข้อควรระวัง

    • เกิด สัญญาณหลอก (False Signal) ได้บ่อย หากใช้เดี่ยวๆ
    • ไม่ควรใช้ในตลาด Sideway โดยลำพัง
    • ควรผสานกับเครื่องมือเสริม เช่น RSI, Stochastic, Trendline

กลยุทธ์เทรด XAUUSD ด้วย fractal indicator

การเทรดวันนี้เราจะเป็นเทรดแบบตามเทรนด์ (Trend follow) โดยเราจะใช้เส้น Simple Moving Average (SMA) ด้วย period 50 และ fractal indy ครับ ซึ่งเราจะเทรดบน Time frame H4 อันมีขึ้นตอนการเทรดดังนี้

  1. รอราคาให้อยู่เหนือ SMA(50) ให้เรา Bias เป็นขาขึ้น
  2. รอจังหวะให้เกิด fractal ชี้ลง (▼) เป็นอนุมานว่าเป็นช่วงจังหวะราคาย่อตัว
  3. ให้ Buy ด้วย Lot size ที่ต่ำและกำหนด SL เป็น 2 เท่าของ Volatility และกำหนดให้ TP เป็น 3 เท่าของ Volatility
  4. เมื่อแพ้ติดต่อกัน 7 ครั้ง ให้เราเข้า Buy ด้วย Lot size คูณ 7
รูปที่ 3 ตัวอย่างการเข้า Buy ตามกลยุทธ์ที่วางกันไว้

เราจะกำหนดเงื่อนไขในทางตรงกันข้ามหากเราจะเข้า Sell ครับ ซึ่งจากการทดสอบแล้ว กลยุทธ์นี้เหมาะกับสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ และจะแพ้เมื่อเกิด Sideway ดังนั้นเราควรมี Trend Filter เข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงการเทรดครับ

การประยุกต์ใช้ fractal เพื่อสร้าง EA ด้วย fxDreema

รูปที่ 4 ผลการ backtest ของ fractal EA เป็นเวลา 3 ปี
จุดเด่น จุดอ่อน
กำไรสุทธิเกิน 85% อัตราชนะต่ำ (45%)
ควบคุม Drawdown ได้พอสมควร ใช้ Martingale เพิ่มความเสี่ยง
เหมาะกับเทรนด์ขาขึ้น ไม่เหมาะกับตลาด Sideway
ระบบเติบโตต่อเนื่อง Drawdown ถึง 26% ในบางจุด

สรุป

Fractal Indicator คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดกลับตัวของราคาที่สำคัญได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนอย่าง XAUUSD แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์ และลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอก

อ้างอิง

Business man trader
Business man trader

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *