Alligator Indicator

บทความนี้เป็นหนึ่งในชุดบทความที่นำเสนอการใช้งาน Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 หรือ MT5 หรือ Tradingview จุดประสงค์เพื่อให้เทรดเดอร์ได้เรียนรู้การใช้งานและเลือกใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่เหมาะกับนิสัยและรูปแบบการเทรดของตัวเอง เพื่อสร้างผลกำไรต่อไป ซึ่งในบทความนี้เราขอเสนอ Indicator ที่มีชื่อว่า Alligator จะมีรายละเอียดยังไงบ้างนั้น ในบาทความนี้ เราจะมีอธิบายให้ฟัง

---

ที่มาที่ไปของ Alligator

Alligator คือ indicator ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1996 โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชื่อว่า Bill Williams (บิล วิลเลียมส์) เป็น indocator ที่จะแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ของราคา ซึ่งหน้าตาและการทำงานจะคล้าย ๆ Exponential Moving Average (EMA) หรือ Simple Moving Average (SMA)

ส่วนที่ว่าทำไมถึงชื่อ Alligator หรือ “จระเข้” เพราะว่า Alligator ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น บน กลาง ล่าง ซึ่งเส้นบนเปรียบเหมือน กราม (Jaws) เส้นกลางเปรียบเหมือน ฟัน (Teeth) และเส้นล้างเปรียบเหมือน ริมฝีปาก (Lips) ของจระเข้นั่นเอง

ซึ่งการเคลื่อนที่ของเจ้าจระเข้นี่เองจะบ่งบอกถึง เทรนด์ ในตลาด คิดเป็นสัดส่วน 15%-30% ส่วนอีก 70%-85% นั้นเป็นส่วนของตลาด Sideway และช่วงที่เราสามารถทำกำไรได้ดีที่สุดก็คือช่วงที่เป็นตลาดเทรนด์นี่แหละ เพราะฉะนั้นแล้วหาเรารู้การใช้งาน Alligator ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรได้

การคำนวณ และการอ่านค่า Alligator

อย่างที่บอกไปข้างบนว่า Alligator ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น และทั้ง 3 เส้นนี้เองก็คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ที่มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันดังนี้

• Jaws / กราม (เส้นสีฟ้า) คือค่าเฉลี่ยของเส้น *SMA13 และตั้งค่า **Offset แบบ Smoth อยู่ที่ 8
• Teeth / ฟัน (เส้นสีแดง) คือค่าเฉลี่ยของเส้น SMA8 และตั้งค่า Offset แบบ Smoth อยู่ที่ 5
• Lips / ริมฝีปาก (เส้นสีเขียว) คือค่าเฉลี่ยของเส้น SMA5 และตั้งค่า Offset แบบ Smoth อยู่ที่ 3

ซึ่งหากสังเกตดูดี ๆ แล้ว ตัวเลข 13, 8, 5, 3 ก็คือตัวเลขของลำดับ Fibonacci นี่เอง และการตั้งค่าที่แตกต่างกันนี้เองทำให้การเคลื่อนที่ของแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกัน โดยเส้น Lips (สีเขียว) จะมีความผันผวนมากที่สุด เพราะมีค่าเฉลี่ยของจำนวนแท่งที่น้อย ถัดมาคือ เส้น Teeth (สีแดง) และ Jaws (สีน้ำเงิน) ตามลำดับ

รูปแบบการเคลื่อนที่ของ Alligator หากเป็นเทรนด์ขาขึ้น ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 เส้นจะแยกออกจากกันในลักษณะ เส้น Jaws จะอยู่ล่างสุด เส้น Teeth จะอยู่ตรงกลาง และเส้น Lips จะอยู่บนสุด นึกภาพเหมือนจระเข้ที่กำลังตื่นขึ้น และอ้าปากกินอาหาร ส่วนถ้าเป็นเทรนด์ขาลง ตำแหน่งการวิ่งของเส้นจะตรงข้ามกัน เป็น  เส้น Jaws จะอยู่บนสุด เส้น Teeth จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม และเส้น Lips จะอยู่ล่างสุด ซึ่งเราสามารถทำกำไรได้ทั้งขา Buy และ Sell ในช่วงเทรนด์นี้

และจะปิดกำไรก็ต่อเมื่อจระเข้หลับ หรือเมื่อเส้นทั้ง 3 เส้นมาประกบทับซ้อนกัน และเข้าช่วง Sideway ซึ่งช่วงนี้เองเป็นช่วงที่เราควรหลีกเลี่ยง เพราะยิ่งจระเข้หลับนานเท่าไหร่ เมื่อเวลาตื่นก็จะยิ่งหิวมากเท่านั้น หมายความว่า ยิ่งมีระยะ Sideway นาน การเคลื่อนที่ครั้งถัดไปมักจะมีความผันผวนมาก

การหาสัญญาณออกออเดอร์

การหาสัญญาณออกออเดอร์ของ Alligator นั้นสังเกตได้ไม่ยาก มีวิธีการดังนี้

1. สังเกตหาช่วง หรือจุดที่ Alligator ทั้ง 3 เส้นมาตัดกัน หรือเข้ามาใกล้กันมากๆ
2. หากเทรนด์ตอนนั้นเป็นขาขึ้น รอให้ทั้ง 3 เส้นเรียงตัวดังนี้ น้ำเงินอยู่ล่าง แดงอยู่กลาง และเขียวอยู่บน เคลื่อนที่ขนานกันไปในทางเดียวกัน สามารถออก Buy ได้
3. หากเทรนด์ตอนนั้นเป็นขาลง รอให้ทั้ง 3 เส้นเรียงตัวดังนี้ น้ำเงินอยู่บน แดงอยู่กลาง และเขียวอยู่บนล่าง เคลื่อนที่ขนานกันไปในทางเดียวกัน สามารถออก Sell ได้
4. หากต้องการออกออเดอร์แบบ Agressive สามารถออกได้เมื่อทั้งสามเส้นเกิดการตัดกันโดยสมบูรณ์ และวิ่งไปในทางเดียวกันเล็กน้อย ไม่ต้องรอให้เส้นแยกออกจากกันมาก

ข้อควรระวังในการออกออเดอร์

ถึงแม้จะสัญญาณออกออเดอร์จะดูเหมือนง่าย แต่ก็มีข้อควรระวังคือการเกิดสัญญาณหลอก (Fake/False Singal) โดยส่วนมากจะเกิดในรูปแบบที่ เส้นสีเขียวตัดกับเส้นสีแดง ทำท่าเหมือนจะเกิดการกลับตัว แต่ก็เด้งตัดกลับมาโดยที่ยังไม่ตัดกับเส้นสีน้ำเงิน ตรงนี่เองที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับคนที่ใจร้อนที่จะออกออเดอร์แบบ Agressive

นอกจากนี้แล้วเราต้องมองให้ออกด้วยว่าตลาด ณ ช่วงเวลานั้นเป็นตลาด Sideway หรือไม่ เพราะมีหลายครั้งที่ถึงแม้สัญญาณการออกออกเดอร์จะครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดกลับเลือกที่จะเป็น Sideway แต่เราก็สามารถรับมือได้ด้วยการใช้ความรู้เรื่องแนวรับ-แนวต้าน หรือ Demand-Supply เพื่อประกอบการตั้ง Stop Loss

จุดที่ควรทำกำไร (Take Profit)

เมื่อรู้จุดเข้าแล้ว แล้วจุดทำกำไรคือเมื่อไหร่กัน? คำตอบอยู่ในสัญญาณออกออเดอร์ข้อที่ 1 นั่นคือเมื่อตอนที่ทั้ง 3 เส้นตัดกันและเปลี่ยนเทรนด์ ลองนึกภาพจระเข้กำลังอ้าปากกินอาหาร ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง เมื่อจระเข้ปิดปาก หมายความว่ามันอิ่มแล้ว นั่นคือจุดที่เราควรปิดทำกำไรไม้นั้น

หรือหากว่าเทรดเดอร์คนไหนมีกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างออกไป เช่น จะปิดกำไรที่ 500 จุด หรือด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่ สามารถปิดทำกำไรได้เลย ไม่ต้องรอให้เกิดสัญญาณ 3 เส้นตัดกัน

สรุป

Alligator คือ Indicator ที่เหมาะสำหรับ Time Frame ใหญ่ ๆ จะมีความน่าเชื่อถือสูงมาก และเหมาะกับตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้น จะใช่ไม่ค่อยได้ผลกับตลาด Sideway เพราะจะเกิดสัญญาณหลอก มีการผันผวนของเส้นที่จะตัดกันไปมาหลายรอบมาก

เพราะฉะนั้นควรศึกษาการใช้งาน ทำการ Back Test ก่อนทุกครั้ง และที่สำคัญอย่าลืมตั้ง Stop Loss หากใครสนใจ EA ที่นำ Alligator มาประยุกต์ใช้ สามารถซื้อได้ที่นี่ (คลิกเพื่อซื้อสินค้า)

อ้างอิง

1. https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-the-alligator
2. https://www.forextraders.com/forex-education/forex-indicators/alligator-strategy/
3. https://forexthai.in.th/alligator/
4. https://thaibrokerforex.com/
5. https://www.chiangmaifx.com/indicator/141-alligator
6. https://fbs.co.th/analytics/guidebooks/alligator-255