กองทุน Forex

คำนิยามโดยทั่วไป: กองทุน Forex คือ Proprietary Trading Firm (Prop firm) หรือ บริษัทที่เขาสนับสนุนเงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อเทรด Forex หรือ Contract for difference (CFDs) อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทนั้น ๆ ครับ ซึ่งข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละ Prop firm ครับ โดยบาง Prop firm เขาก็สามารถแบ่งกำไรที่ได้จากการเทรดมาถึง 90% ในขณะที่บางบริษัทให้ระดับ 70% – 80% ครับ

กองทุน Forex คือ

หลาย Prop firm ที่เขาออกตัวก่อนเลยเขาเป็นเพียงผู้ให้บริการเฉพาะเครื่องมือการซื้อขายและการศึกษาจำลองสำหรับเทรดเดอร์เท่านั้น และไม่เคยส่งคำสั่งใด ๆ ไปยังตลาดโดยตรง เราไม่รับเงินฝากจากลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา และเราจะไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ

โดย Prop firm เหล่านี้จะทำการจดทะเบียนบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ครับ แต่ก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดที่กำกับดูแลเป็นเรื่องเป็นราวนัก และส่วนมากของ Prop firm ก็จะขอใช้ License ภายใต้ Broker Forex เจ้าใดเจ้าหนึ่งครับ

นอกจากนี้แล้วบาง Prop firm อย่าง FTMO ก็ออกตัวเลยว่า เขาไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่ให้บริการทางการเงินใด ๆ เขาซื้อขายโดยใช้เงินทุนของกองทุนของเขาเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนที่มีความสามารถของเขา (ฟังดูแบบนี้แล้วเท่ากับใครคิดจะสมัครต้องทำใจยอมรับเลย นั่นเพราะคุณสมัครใจเข้าไปอยู่ในสนามการแข่งขันของเขาแล้ว แถมยังต้องเล่นตามกฏของเขาด้วยจึงจะชนะ)

หากเรากันแบบผิวเผินแล้วการสอบกองทุนอาจจะดูดีครับ แต่ไม่ว่าสิ่งไหนย่อมมีดีและเสียเสมอ ถ้าเป็นแบบนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อดี-ข้อเสียของกองทุนมีอะไรกันบ้าง

ข้อดีของการสอบกองทุน

  1. ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก:
    • ข้อนี้แน่นอนครับว่านับเป็นข้อดีหลัก ๆ ของเทรดเดอร์เลยเพราะเสียแค่เพียงค่าสมัครสอบไม่กี่ร้อย USD แต่หากสอบผ่านแล้วก็จะได้เงินทุนหลักหมื่นหลักแสนมาเทรดทำกำไรได้ง่าย ๆ เลย ซึ่งหากมาคำนวณกันแบบคร่าว ๆ หากเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ 5% ต่อเดือน นั้นก็หมายความว่าเทรดเดอร์จะมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างน้อย 175,000 บาท (5% ของ $100,000 ก็เท่ากับ $5,000) ซึ่งมันก็เยอะพอที่จะเป็นแรงดึดดูดให้เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านเข้าร่วมสอบกองทุนแล้วล่ะครับ
  2. ได้ประสบการณ์ใหม่และความรู้ใหม่ ๆ:
    • การที่เราจะสามารถสอบผ่านกองทุนได้นั้นมีความสำคัญอยู่ 2 สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะปรับ นั่นก็คือ กลยุทธ์การเทรด และ mindset การเทรด ครับ
    • กลยุทธ์การเทรดสำหรับกองทุนนั้นมักเน้นไปในทางที่ควบคุมความเสี่ยง หรือ Drawdown ไม่ให้เกิน 5-10% ในขณะที่ยังต้องทำกำไรอย่างน้อย 5% ครับ นั้นหมายความว่าเทรดเดอร์ที่กล้าได้กล้าเสียมีโอกาสผ่านด่านนี้ไปได้น้อยครับ ซึ่งกลยุทธ์อาจจะเป็นแบบ Scalping หรือจะเป็นแบบ Follow Trend เป็นต้น
    • Mindset การเทรดสำหรับการสอบกองทุนจำเป็นจะต้องเน้นย้ำเสมอว่าต้องควบคุมความเสี่ยงและตัดความโลภออกไปให้มากที่สุดครับ (พูดง่ายแต่ทำยากแสนยาก) ดังนั้นเทรดเดอร์ท่านใดสนใจสอบกองทุนไม่ควรพลาดสองสิ่งสำคัญนี้ครับ
    • นอกจากนี้ Prop firm ยังมีการสนับสนุนพิเศษ เช่น การฝึกอบรม, การฝึกอบรม, การฝึกสอนแบบมืออาชีพ, และเครื่องมือการซื้อขายแบบมืออาชีพแก่เทรดเดอร์ อีกด้วย
  3. ได้ชื่อเสียง:
    • เทรดเดอร์ส่วนน้อยมาก ๆ ที่จะสอบผ่านกองทุนได้ ซึ่งมันเป็นดั่งการปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสเลยก็ว่าได้ครับ และแน่นอนเลยครับว่า “ยากสิดี จึงมีค่า” ดังนั้นใบเซอร์ที่เทรดเดอร์สอบผ่านมานั้นถือเป็นเครื่องมือการันตรีฝีมือได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับ

ข้อเสียของการสอบกองทุน

  1. ความเครียด:
    • ความหวังมาพร้อมกับความคาดหวังเสมอครับ นั่นหมายความว่าเมื่อเกิดความคาดหวังมากเท่าไหร่ยิ่งมีความดันกดมากขึ้นเท่านั้น และท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นความเครียดสะสมได้ ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการเทรดอีกในลำดับสุดท้ายนั่นเองครับ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะตระหนักในจุดนี้และบริหารจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
  2. ถูกจำกัด:
    • เนื่องจากเงินที่กองทุนจะให้เทรดเดอร์มาเทรดนันเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นเป็นธรรมดาที่ฝ่ายกองทุนจะต้องตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เงินทุนของเขาปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งบางครั้งกฎระเบียบเหล่านั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่องการเทรดของเทรดเดอร์นั่นเองครับ
  3. มีความเสี่ยงที่จะถูกสร้าง Slippage ปลอม:
    • อันนี้เราสามารถเข้าใจได้ครับ เพราะเนื่องจากเขาไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายเข้าตลาด หรือ LP จริง ๆ ดังนั้นเขาย่อมมีโอกาสที่จะสร้างอุปสรรคในการเทรดให้เราได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Slippage ปลอม ๆ ขึ้นมาบ้างล่ะ การ Mark up Spread บ้างล่ะ เป็นต้น และสิ่งที่แย่ที่สุด คือ การปลอม License ขึ้นมาหลอกเทรดเดอร์ให้เข้าสอบนั่นเองครับ

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อราว ๆ วันที่ 1/9/2023 ที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันว่า กองทุน MyForexFund (MFF) ได้ปิดตัวลง เรียกได้ว่าโกยเงินซิ่งหนีไปเลย ซึ่งแบบนี้เข้าข่ายเป็น Scammer ได้เลยครับ ทว่าขนาดกองทุนใหญ่ ๆ อย่าง MFF ยังบินหนีได้แล้วเราต้องมีวิธีในการเลือกสอบกองทุนอย่างไรล่ะ ?

  1. ความน่าเชื่อถือ
    • เราสามารถดูความน่าเชื่อถือได้จากอายุการก่อตั้ง Prop firm จากนั้นให้ไปดูที่ License regulated ซึ่งอันนี้ยอมรับว่าหาข้อมูลค่อนข้างยากครับ หากหาไม่ได้ก็ให้ไปดูที่การรีวิวเป็นหลัก ๆ ซึ่งแหล่งรีวิวมีมากมายแต่ที่น่าเชื่อถือระดับสากลก็เห็นจะเป็น Trustpilot ครับ ซึ่งเรา eaforexcenter ก็ได้พยายามสร้างรีวิวที่ดีขึ้นเพื่อเทียบเคียงมาตราฐานระดับโลกเช่นกัน
  2. โปรแกรมสอบ
    • โปรแกรมสอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูก่อนเลือกสอบครับ เนื่องจากเขาจะมีเงื่อนไขการสอบที่แตกต่างกัน บางโปรแกรมก็ไม่สามารถใช้เทคนิคการเทรดในแบบที่เราถนัดได้ หรือบางโปรแกรมเราดูแล้วคิดว่ายากเกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่จะสอบผ่าน เราก็ข้ามไปก่อนครับ
  3. รายละเอียดและเงื่อนไข
    • รายละเอียดและเงื่อนไขนับว่าสำคัญมากครับ บาง Prop firm ตั้งเงื่อนไขที่ยากเกินไปก็สอบผ่านยากซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของ Prop firm ครับ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือการใช้กฏที่ทำให้เราผ่านการสอบง่ายเกินไปอย่าง MFF ในช่วงที่ผ่าน (ก่อนโดยระงับ) อันนี้คือเราควรที่จะเลี่ยงการสมัครสอบมาก ๆ ครับ
  4. ส่วนแบ่งกำไร
    • การแบ่งกำไรคือสิ่งที่ล่อตาล่อใจเทรดเดอร์ที่สุดครับ หาก Prop firm ไหนแบ่งให้มากเกินไปจนผิดหูผิดตา แถมมีเกณฑ์การสอบผ่านที่ไม่เข้มงวดเท่าไหร่ เราสามารถอนุมานได้เลยครับว่า อาจจะตั้งใจมาหลอกกินเงินค่าสมัครสอบเทรดเดอร์แล้วล่ะ

จัดอันดับกองทุน Forex ยอดนิยมในไทย

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2014 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.9

จดทะเบียนบริษัทที่สาธารณรัฐเช็ก l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ปราก, ฮลาฟนีเมสโต ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2016 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 100% l Trustpilot Score 4.8

จดทะเบียนบริษัทที่อิสราเอล l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนหริเชษฐ์, รานานา, อิสราเอล

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2021 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.5

จดทะเบียนบริษัทที่สหรัฐอเมริกา l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฟอร์ตลอเดอร์เดล, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2021 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 75% l Trustpilot Score 4.4

จดทะเบียนบริษัทที่อังกฤษ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนอัปเปอร์จอร์จ, ลูตัน, เบดฟอร์ดเชียร์, อังกฤษ

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.7

จดทะเบียนบริษัทที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐอัจมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2010 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.4

จดทะเบียนบริษัทที่ชิคาโก l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชิคาโก, อิลลินอยส์

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2008 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.6

จดทะเบียนบริษัทที่สหรัฐอเมริกา l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เนเปิลส์, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.6

จดทะเบียนบริษัทที่เยอรมัน l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลิกเตนสไตน์, เยอรมัน

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2012 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 50% l Trustpilot Score 4.7

จดทะเบียนบริษัทที่อังกฤษ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วูดสตรีท, ลอนดอน, อังกฤษ

– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –

ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.2

จดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกง l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง

การเปรียบเทียบเงื่อนไขและค่าสมัครสอบกองทุน Forex

เนื่องจากปัจจุบันมีกองทุน Forex มาให้เทรดเดอร์เลือกสอบกันมากมาย ซึ่งการที่เราจะเลือกสอบกองทุนในแต่ละที่นั้นเราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันก่อน ด้วยเหตุนี้เอง ทางเรา eaforexcenter.com จึงมีอยากมีส่วนช่วยเทรดเดอร์ตัดสินใจง่ายขึ้น และได้เก็บข้อมูลสำคัญเหล่านั้นมาใส่ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการสอบกองทุน Forex พร้อมกับค่าสมัครสอบตาม ขนาดบัญชี ดังนี้ครับ

ลำดับ ชื่อกองทุน Program Leverage วันเทรดขั้นต่ำ กำไร phase 1 กำไร phase 2 Max DD Daily DD ประเภท DD การใช้ EA ส่วนแบ่งกำไร ค่าสมัคร
1 FTMO Normal 1:100 4 10% 5% 10% 5% Balance Yes 90% € 155
2 The5%er HIGH STAKES N/A 3 8% 5% 10% 5% N/A N/A 80% $165
3 TFT STD, Regular 1:200 3 10% 5% 10% 5% Equity No 80% $129
4 Lux Trading Firm
5 FundedNext Stellar 1:100 5 8% 5% 10% 5% Balance Yes 90% $119
6 Topstep
7 SurgeTrader
8 The Trading pit Lite 1:30 3 10% 10% 10% 5% N/A N/A 70% $99
9 Audacity Capital First Stage N/A No limit 10% 10% 10% N/A N/A N/A 50% £199
10 Traders with Edge 2 PHASE CHALLENGE 1:50 5 10% 5% 10% 5% N/A Yes 80% $110

N/A = Not Available

ลำดับ ชื่อกองทุน Program Leverage วันเทรดขั้นต่ำ เป้ากำไร phase 1 เป้ากำไร phase 2 Max DD Daily DD ประเภท DD การใช้ EA ส่วนแบ่งกำไร ค่าสมัคร
1 FTMO Normal 1:100 4 10% 5% 10% 5% Balance Yes 90% € 345
2 The5%er HIGH STAKES N/A 3 8% 5% 10% 5% N/A N/A 80% $300
3 TFT STD, Regular 1:200 3 10% 5% 10% 5% Equity No 80% $299
4 Lux Trading Firm Elite trader N/A N/A 8% 8% 6% N/A N/A N/A 75% £1,699
5 FundedNext Stellar 1:100 5 8% 5% 10% 5% Balance Yes 90% $299
6 Topstep STD N/A 5 6% 6% 4% N/A N/A N/A 80% $165
7 SurgeTrader STD 1:50 No limit 8% 8% 8% 5% N/A N/A 80% $300
8 The Trading pit Executive 1:30 3 10% 10% 10% 5% N/A N/A 80% $399
9 Audacity Capital Third Stage N/A No limit 10% 10% 10% N/A N/A N/A 50% £199
10 Traders with Edge 2 PHASE CHALLENGE 1:50 5 10% 5% 10% 5% N/A Yes 80% $330

N/A = Not Available

ลำดับ ชื่อกองทุน Program Leverage วันเทรดขั้นต่ำ เป้ากำไร phase 1 เป้ากำไร phase 2 Max DD Daily DD ประเภท DD การใช้ EA ส่วนแบ่งกำไร ค่าสมัคร
1 FTMO Normal 1:100 4 10% 5% 10% 5% Balance Yes 90% € 540
2 The5%er HIGH STAKES N/A 3 8% 5% 10% 5% N/A N/A 80% $495
3 TFT STD, Regular 1:200 3 10% 5% 10% 5% Equity No 80% $499
4 Lux Trading Firm Elite trader N/A N/A 8% 8% 6% N/A N/A N/A 75% £1,999
5 FundedNext Stellar 1:100 5 8% 5% 10% 5% Balance Yes 90% $519
6 Topstep STD N/A 10 6% 6% 4% N/A N/A N/A 80% $325
7 SurgeTrader STD 1:50 No limit 8% 8% 8% 5% N/A N/A 80% $500
8 The Trading pit VIP 1:30 3 8% 8% 10% 5% N/A N/A 80% $999
9 Audacity Capital Fourth Stage N/A No limit 10% 10% 10% N/A N/A N/A 50% £199
10 Traders with Edge 2 PHASE CHALLENGE 1:50 5 10% 5% 10% 5% N/A Yes 80% $550

N/A = Not Available