– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
กองทุน Forex
คำนิยามโดยทั่วไป: กองทุน Forex คือ Proprietary Trading Firm (Prop firm) หรือ บริษัทที่เขาสนับสนุนเงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อเทรด Forex หรือ Contract for difference (CFDs) อื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทนั้น ๆ ครับ ซึ่งข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละ Prop firm ครับ โดยบาง Prop firm เขาก็สามารถแบ่งกำไรที่ได้จากการเทรดมาถึง 90% ในขณะที่บางบริษัทให้ระดับ 70% – 80% ครับ
กองทุน Forex คือ
หลาย Prop firm ที่เขาออกตัวก่อนเลยเขาเป็นเพียงผู้ให้บริการเฉพาะเครื่องมือการซื้อขายและการศึกษาจำลองสำหรับเทรดเดอร์เท่านั้น และไม่เคยส่งคำสั่งใด ๆ ไปยังตลาดโดยตรง เราไม่รับเงินฝากจากลูกค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา และเราจะไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
โดย Prop firm เหล่านี้จะทำการจดทะเบียนบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ครับ แต่ก็ไม่ได้มีหน่วยงานใดที่กำกับดูแลเป็นเรื่องเป็นราวนัก และส่วนมากของ Prop firm ก็จะขอใช้ License ภายใต้ Broker Forex เจ้าใดเจ้าหนึ่งครับ
นอกจากนี้แล้วบาง Prop firm อย่าง FTMO ก็ออกตัวเลยว่า เขาไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่ให้บริการทางการเงินใด ๆ เขาซื้อขายโดยใช้เงินทุนของกองทุนของเขาเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทรดเดอร์ที่ได้รับเงินทุนที่มีความสามารถของเขา (ฟังดูแบบนี้แล้วเท่ากับใครคิดจะสมัครต้องทำใจยอมรับเลย นั่นเพราะคุณสมัครใจเข้าไปอยู่ในสนามการแข่งขันของเขาแล้ว แถมยังต้องเล่นตามกฏของเขาด้วยจึงจะชนะ)
หากเรากันแบบผิวเผินแล้วการสอบกองทุนอาจจะดูดีครับ แต่ไม่ว่าสิ่งไหนย่อมมีดีและเสียเสมอ ถ้าเป็นแบบนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อดี-ข้อเสียของกองทุนมีอะไรกันบ้าง
ข้อดีของการสอบกองทุน
- ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก:
- ข้อนี้แน่นอนครับว่านับเป็นข้อดีหลัก ๆ ของเทรดเดอร์เลยเพราะเสียแค่เพียงค่าสมัครสอบไม่กี่ร้อย USD แต่หากสอบผ่านแล้วก็จะได้เงินทุนหลักหมื่นหลักแสนมาเทรดทำกำไรได้ง่าย ๆ เลย ซึ่งหากมาคำนวณกันแบบคร่าว ๆ หากเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้ 5% ต่อเดือน นั้นก็หมายความว่าเทรดเดอร์จะมีเงินเข้ากระเป๋าอย่างน้อย 175,000 บาท (5% ของ $100,000 ก็เท่ากับ $5,000) ซึ่งมันก็เยอะพอที่จะเป็นแรงดึดดูดให้เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านเข้าร่วมสอบกองทุนแล้วล่ะครับ
- ได้ประสบการณ์ใหม่และความรู้ใหม่ ๆ:
- การที่เราจะสามารถสอบผ่านกองทุนได้นั้นมีความสำคัญอยู่ 2 สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะปรับ นั่นก็คือ กลยุทธ์การเทรด และ mindset การเทรด ครับ
- กลยุทธ์การเทรดสำหรับกองทุนนั้นมักเน้นไปในทางที่ควบคุมความเสี่ยง หรือ Drawdown ไม่ให้เกิน 5-10% ในขณะที่ยังต้องทำกำไรอย่างน้อย 5% ครับ นั้นหมายความว่าเทรดเดอร์ที่กล้าได้กล้าเสียมีโอกาสผ่านด่านนี้ไปได้น้อยครับ ซึ่งกลยุทธ์อาจจะเป็นแบบ Scalping หรือจะเป็นแบบ Follow Trend เป็นต้น
- Mindset การเทรดสำหรับการสอบกองทุนจำเป็นจะต้องเน้นย้ำเสมอว่าต้องควบคุมความเสี่ยงและตัดความโลภออกไปให้มากที่สุดครับ (พูดง่ายแต่ทำยากแสนยาก) ดังนั้นเทรดเดอร์ท่านใดสนใจสอบกองทุนไม่ควรพลาดสองสิ่งสำคัญนี้ครับ
- นอกจากนี้ Prop firm ยังมีการสนับสนุนพิเศษ เช่น การฝึกอบรม, การฝึกอบรม, การฝึกสอนแบบมืออาชีพ, และเครื่องมือการซื้อขายแบบมืออาชีพแก่เทรดเดอร์ อีกด้วย
- ได้ชื่อเสียง:
- เทรดเดอร์ส่วนน้อยมาก ๆ ที่จะสอบผ่านกองทุนได้ ซึ่งมันเป็นดั่งการปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสเลยก็ว่าได้ครับ และแน่นอนเลยครับว่า “ยากสิดี จึงมีค่า” ดังนั้นใบเซอร์ที่เทรดเดอร์สอบผ่านมานั้นถือเป็นเครื่องมือการันตรีฝีมือได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับ
ข้อเสียของการสอบกองทุน
- ความเครียด:
- ความหวังมาพร้อมกับความคาดหวังเสมอครับ นั่นหมายความว่าเมื่อเกิดความคาดหวังมากเท่าไหร่ยิ่งมีความดันกดมากขึ้นเท่านั้น และท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นความเครียดสะสมได้ ซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการเทรดอีกในลำดับสุดท้ายนั่นเองครับ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะตระหนักในจุดนี้และบริหารจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
- ถูกจำกัด:
- เนื่องจากเงินที่กองทุนจะให้เทรดเดอร์มาเทรดนันเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ดังนั้นเป็นธรรมดาที่ฝ่ายกองทุนจะต้องตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เงินทุนของเขาปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งบางครั้งกฎระเบียบเหล่านั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่องการเทรดของเทรดเดอร์นั่นเองครับ
- มีความเสี่ยงที่จะถูกสร้าง Slippage ปลอม:
- อันนี้เราสามารถเข้าใจได้ครับ เพราะเนื่องจากเขาไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายเข้าตลาด หรือ LP จริง ๆ ดังนั้นเขาย่อมมีโอกาสที่จะสร้างอุปสรรคในการเทรดให้เราได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Slippage ปลอม ๆ ขึ้นมาบ้างล่ะ การ Mark up Spread บ้างล่ะ เป็นต้น และสิ่งที่แย่ที่สุด คือ การปลอม License ขึ้นมาหลอกเทรดเดอร์ให้เข้าสอบนั่นเองครับ
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อราว ๆ วันที่ 1/9/2023 ที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันว่า กองทุน MyForexFund (MFF) ได้ปิดตัวลง เรียกได้ว่าโกยเงินซิ่งหนีไปเลย ซึ่งแบบนี้เข้าข่ายเป็น Scammer ได้เลยครับ ทว่าขนาดกองทุนใหญ่ ๆ อย่าง MFF ยังบินหนีได้แล้วเราต้องมีวิธีในการเลือกสอบกองทุนอย่างไรล่ะ ?
- ความน่าเชื่อถือ
- เราสามารถดูความน่าเชื่อถือได้จากอายุการก่อตั้ง Prop firm จากนั้นให้ไปดูที่ License regulated ซึ่งอันนี้ยอมรับว่าหาข้อมูลค่อนข้างยากครับ หากหาไม่ได้ก็ให้ไปดูที่การรีวิวเป็นหลัก ๆ ซึ่งแหล่งรีวิวมีมากมายแต่ที่น่าเชื่อถือระดับสากลก็เห็นจะเป็น Trustpilot ครับ ซึ่งเรา eaforexcenter ก็ได้พยายามสร้างรีวิวที่ดีขึ้นเพื่อเทียบเคียงมาตราฐานระดับโลกเช่นกัน
- โปรแกรมสอบ
- โปรแกรมสอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูก่อนเลือกสอบครับ เนื่องจากเขาจะมีเงื่อนไขการสอบที่แตกต่างกัน บางโปรแกรมก็ไม่สามารถใช้เทคนิคการเทรดในแบบที่เราถนัดได้ หรือบางโปรแกรมเราดูแล้วคิดว่ายากเกินไปและเป็นไปไม่ได้ที่จะสอบผ่าน เราก็ข้ามไปก่อนครับ
- รายละเอียดและเงื่อนไข
- รายละเอียดและเงื่อนไขนับว่าสำคัญมากครับ บาง Prop firm ตั้งเงื่อนไขที่ยากเกินไปก็สอบผ่านยากซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติของ Prop firm ครับ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือการใช้กฏที่ทำให้เราผ่านการสอบง่ายเกินไปอย่าง MFF ในช่วงที่ผ่าน (ก่อนโดยระงับ) อันนี้คือเราควรที่จะเลี่ยงการสมัครสอบมาก ๆ ครับ
- ส่วนแบ่งกำไร
- การแบ่งกำไรคือสิ่งที่ล่อตาล่อใจเทรดเดอร์ที่สุดครับ หาก Prop firm ไหนแบ่งให้มากเกินไปจนผิดหูผิดตา แถมมีเกณฑ์การสอบผ่านที่ไม่เข้มงวดเท่าไหร่ เราสามารถอนุมานได้เลยครับว่า อาจจะตั้งใจมาหลอกกินเงินค่าสมัครสอบเทรดเดอร์แล้วล่ะ
จัดอันดับกองทุน Forex ยอดนิยมในไทย
FTMO
ก่อตั้งปี 2014 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.9
จดทะเบียนบริษัทที่สาธารณรัฐเช็ก l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ปราก, ฮลาฟนีเมสโต ปราก, สาธารณรัฐเช็ก
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
The5%er
ก่อตั้งปี 2016 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 100% l Trustpilot Score 4.8
จดทะเบียนบริษัทที่อิสราเอล l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนหริเชษฐ์, รานานา, อิสราเอล
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
AXI SELECT (axi)
ก่อตั้งปี 2021 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์สูงสุด 90% l Trustpilot Score 4.0
จดทะเบียนบริษัทกับ FSA l Axi เป็นชื่อทางการค้าของ AxiTrader Limited (AxiTrader)
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
Lux Trading Firm
ก่อตั้งปี 2021 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 75% l Trustpilot Score 4.4
จดทะเบียนบริษัทที่อังกฤษ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนอัปเปอร์จอร์จ, ลูตัน, เบดฟอร์ดเชียร์, อังกฤษ
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
Funded Next
ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.7
จดทะเบียนบริษัทที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐอัจมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
TopStep
ก่อตั้งปี 2010 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.4
จดทะเบียนบริษัทที่ชิคาโก l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชิคาโก, อิลลินอยส์
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
SurgeTrader
ก่อตั้งปี 2008 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 90% l Trustpilot Score 4.6
จดทะเบียนบริษัทที่สหรัฐอเมริกา l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เนเปิลส์, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
The Trading Pit
ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.6
จดทะเบียนบริษัทที่เยอรมัน l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลิกเตนสไตน์, เยอรมัน
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
Audacity Capital
ก่อตั้งปี 2012 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 50% l Trustpilot Score 4.7
จดทะเบียนบริษัทที่อังกฤษ l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วูดสตรีท, ลอนดอน, อังกฤษ
– สถานะ เปิดให้บริการอยู่ –
Traders with Edge
ก่อตั้งปี 2022 l ส่วนแบ่งกำไรให้เทรดเดอร์ 80% l Trustpilot Score 4.2
จดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกง l สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฮ่องกง
การเปรียบเทียบเงื่อนไขและค่าสมัครสอบกองทุน Forex
เนื่องจากปัจจุบันมีกองทุน Forex มาให้เทรดเดอร์เลือกสอบกันมากมาย ซึ่งการที่เราจะเลือกสอบกองทุนในแต่ละที่นั้นเราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันก่อน ด้วยเหตุนี้เอง ทางเรา eaforexcenter.com จึงมีอยากมีส่วนช่วยเทรดเดอร์ตัดสินใจง่ายขึ้น และได้เก็บข้อมูลสำคัญเหล่านั้นมาใส่ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการสอบกองทุน Forex พร้อมกับค่าสมัครสอบตาม ขนาดบัญชี ดังนี้ครับ
ลำดับ | ชื่อกองทุน | Program | Leverage | วันเทรดขั้นต่ำ | กำไร phase 1 | กำไร phase 2 | Max DD | Daily DD | ประเภท DD | การใช้ EA | ส่วนแบ่งกำไร | ค่าสมัคร |
1 | FTMO | Normal | 1:100 | 4 | 10% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | € 155 |
2 | The5%er | HIGH STAKES | N/A | 3 | 8% | 5% | 10% | 5% | N/A | N/A | 80% | $165 |
3 | TFT | STD, Regular | 1:200 | 3 | 10% | 5% | 10% | 5% | Equity | No | 80% | $129 |
4 | Lux Trading Firm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | FundedNext | Stellar | 1:100 | 5 | 8% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | $119 |
6 | Topstep | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | SurgeTrader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | The Trading pit | Lite | 1:30 | 3 | 10% | 10% | 10% | 5% | N/A | N/A | 70% | $99 |
9 | Audacity Capital | First Stage | N/A | No limit | 10% | 10% | 10% | N/A | N/A | N/A | 50% | £199 |
10 | Traders with Edge | 2 PHASE CHALLENGE | 1:50 | 5 | 10% | 5% | 10% | 5% | N/A | Yes | 80% | $110 |
N/A = Not Available
ลำดับ | ชื่อกองทุน | Program | Leverage | วันเทรดขั้นต่ำ | เป้ากำไร phase 1 | เป้ากำไร phase 2 | Max DD | Daily DD | ประเภท DD | การใช้ EA | ส่วนแบ่งกำไร | ค่าสมัคร |
1 | FTMO | Normal | 1:100 | 4 | 10% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | € 345 |
2 | The5%er | HIGH STAKES | N/A | 3 | 8% | 5% | 10% | 5% | N/A | N/A | 80% | $300 |
3 | TFT | STD, Regular | 1:200 | 3 | 10% | 5% | 10% | 5% | Equity | No | 80% | $299 |
4 | Lux Trading Firm | Elite trader | N/A | N/A | 8% | 8% | 6% | N/A | N/A | N/A | 75% | £1,699 |
5 | FundedNext | Stellar | 1:100 | 5 | 8% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | $299 |
6 | Topstep | STD | N/A | 5 | 6% | 6% | 4% | N/A | N/A | N/A | 80% | $165 |
7 | SurgeTrader | STD | 1:50 | No limit | 8% | 8% | 8% | 5% | N/A | N/A | 80% | $300 |
8 | The Trading pit | Executive | 1:30 | 3 | 10% | 10% | 10% | 5% | N/A | N/A | 80% | $399 |
9 | Audacity Capital | Third Stage | N/A | No limit | 10% | 10% | 10% | N/A | N/A | N/A | 50% | £199 |
10 | Traders with Edge | 2 PHASE CHALLENGE | 1:50 | 5 | 10% | 5% | 10% | 5% | N/A | Yes | 80% | $330 |
N/A = Not Available
ลำดับ | ชื่อกองทุน | Program | Leverage | วันเทรดขั้นต่ำ | เป้ากำไร phase 1 | เป้ากำไร phase 2 | Max DD | Daily DD | ประเภท DD | การใช้ EA | ส่วนแบ่งกำไร | ค่าสมัคร |
1 | FTMO | Normal | 1:100 | 4 | 10% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | € 540 |
2 | The5%er | HIGH STAKES | N/A | 3 | 8% | 5% | 10% | 5% | N/A | N/A | 80% | $495 |
3 | TFT | STD, Regular | 1:200 | 3 | 10% | 5% | 10% | 5% | Equity | No | 80% | $499 |
4 | Lux Trading Firm | Elite trader | N/A | N/A | 8% | 8% | 6% | N/A | N/A | N/A | 75% | £1,999 |
5 | FundedNext | Stellar | 1:100 | 5 | 8% | 5% | 10% | 5% | Balance | Yes | 90% | $519 |
6 | Topstep | STD | N/A | 10 | 6% | 6% | 4% | N/A | N/A | N/A | 80% | $325 |
7 | SurgeTrader | STD | 1:50 | No limit | 8% | 8% | 8% | 5% | N/A | N/A | 80% | $500 |
8 | The Trading pit | VIP | 1:30 | 3 | 8% | 8% | 10% | 5% | N/A | N/A | 80% | $999 |
9 | Audacity Capital | Fourth Stage | N/A | No limit | 10% | 10% | 10% | N/A | N/A | N/A | 50% | £199 |
10 | Traders with Edge | 2 PHASE CHALLENGE | 1:50 | 5 | 10% | 5% | 10% | 5% | N/A | Yes | 80% | $550 |
N/A = Not Available