กฎง่าย ๆ ในการเทรด Forex ยังไงก็เติบโตถ้ารู้จักใช้ Risk Reward Ratio

การที่จะอยู่รอดปลอดภัยในตลาด Forex ถ้าอยู่ภายใต้กฎนี้ Risk Reward Ratio (RR) หนึ่งในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การเข้าเทรดคุ้มค่ากับความเสี่ยง แม้อัตราชนะตลาดเพียง 50:50 แต่ทุกครั้งที่เทรดอยู่ภายใต้กฎนี้ ก็มีโอกาสเติบโต

Risk Reward Ratio คือ อะไร

Risk Reward Ratio คือ ความได้เปรียบกำไรหรือขาดทุนต่อการเทรด อธิบายง่าย ๆ คือสัดส่วนในการคาดหวังผลกำไรต่อครั้ง เช่น ถ้าในการเทรดครั้งนี้โอกาสที่จะได้กำไรเพียง 20 เหรียญ และโอกาสที่จะเสียเงินทุนคือ 80 เหรียญ เทรดเดอร์ยังจะเข้าเทรดอยู่ไหม ถ้าจะเข้าเทรดอยู่แล้วจะเทรดไปเพื่ออะไร เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย

ดังนั้น ทุกครั้งที่เทรดจะต้องพิจารณาให้ดีว่า โอกาสในการเข้าเทรดครั้งนี้ มันคุ้มที่จะเสี่ยงไหม ถ้าไม่คุ้ม หรือโอกาสได้ไม่คุ้มเสีย ไม่เทรดยังเป็นการรักษาทุนที่คุ้มค่ากว่า

เทรดให้อยู่รอด ทำไมจะต้องมี RR

ตลาด Forex ไม่มีใครที่จะชนะตลาดได้ตลอด มีได้ย่อมมีเสีย และมีเสียย่อมมีได้เป็นธรรมดา แต่จะทำอย่างไรเมื่อได้ให้คุ้มเสีย และเมื่อเสีย ไม่เสียหายมากจนเกินไป

และทุกครั้งที่เข้าเทรด เมื่อถูกทางกำไรมากกว่าความเสี่ยง ผิดทางขาดทุนน้อยกว่าการคาดหวังของกำไร แม้อัตราชนะมีอยู่เท่ากัน ในระยะยาวสถิติจะเกิด พอร์ตก็จะโตอย่างต่อเนื่อง นี่คือการเทรดภายใต้ RR

RR เท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมในตลาด Forex

จะว่าไปแล้ว ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเทรดเดอร์ บางคนไม่สนเรื่องของ RR แต่ไปให้ความสำคัญกับ Winrate เสียมากกว่า นั่นหมายความว่าการเติบโตของพอร์ต จะต้องอาศัยความแม่นยำสูง แต่เมื่อได้ไม่คุ้มเสีย เช่น ระบบเทรดที่ใช้เมื่อได้ จะได้กำไรมาอยู่ที่ 100 เหรียญ แต่เมื่อเสีย จะเสียอยู่ที่ 300 เหรียญหรือมากกว่า แม้จะมี Winrate หรืออัตราชนะอยู่ที่ 80% ก็ตาม พอร์ตก็จะโตได้ด้วยความยากลำบากอยู่ดี

ตัวอย่างการเทรดอาศัยความแม่นยำสูง

สมมุติว่า เทรดเดอร์มี Winrate หรืออัตราชนะอยู่ที่ 80% คิดง่าย ๆ คือเทรด 100 ครั้งจะชนะอยู่ที่ 80 ครั้ง นับว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอย่างยิ่ง แต่ทุกครั้งที่ชนะ จะได้กำไรอยู่ที่ 100 เหรียญ แต่เมื่อเสียจะเสียอยู่ที่ 300 หรือมากกว่า.. เท่ากับว่าเมื่อได้กำไร 100*80 เท่ากับ 8000 เหรียญ แต่เมื่อเสีย 300*20 เท่ากับ 6000 เหรียญ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม ถึงเวลาเสียถึงเสีย 300 หรือมากกว่า เพราะในความเป็นจริงแล้ว เทรดเดอร์หลายคนไม่ตั้ง SL ความเสียหายจึงไม่ถูกจำกัด และบางคนไม่ได้คิดเลยว่าเทรดนี้น่าเล่นหรือเปล่า คุ้มหรือไม่คุ้มขอแค่ให้ได้เข้าเทรด เทรดเอามันไม่สนว่าจะได้ตังค์ไหม

ตามตัวเลขอาจจะมองว่า ยังไงก็กำไรมากกว่าเสีย โปรดอย่าลืมว่า อัตราชนะ 80% ไม่ใช่เรื่องง่าย น้อยคนนักจะทำได้ และโอกาสผิดพลาดจะไม่มีเลย และผิดพลาดเมื่อไหร่ก็จะเสียมากกว่าได้เสมอ

อีกประเด็นหนึ่งในทุกครั้งที่เทรด จะมีต้นทุนที่เป็นค่าสเปรด (Spread) ในทุกครั้ง เท่ากับว่าเมื่อเสีย ก็จะเสียแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวมไปถึงค่าบริการหรือค่าสเปรด และเมื่อได้ก็จะได้กำไรหลังจากหักค่าสเปรดด้วยนั่นเอง

ตัวอย่างการเทรดภายใต้กฎ

แม้อัตราชนะจะมีเพียง 50:50 หรือแทบจะสลับแพ้สลับชนะเหมือนการพนันเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นไปตามกฎ ชนะได้มากกว่าเสีย เช่น ทักครั้งที่ชนะจะได้มา 100 เหรีญ และเมื่อไหร่ที่แพ้ จะเสียเพียง 35 เหรียญ ต่อให้สลับแพ้หรือสลับชนะพอร์ตก็จะโตนั่นเอง

ตัวอย่างเกมที่ออกแบบมาให้เทรดเดอร์แพ้คือ ไบนานี่ออฟชั่น รูปแบบการเล่นง่าย ๆ เมื่อเสียเทรดเดอร์จะเสียตัวเม็ดเต็มหน่วยเช่น แม้ละ 100 เหรียญ ถ้าผิดทางตามเวลาที่กำหนดก็จะเสียทั้งหมด 100 เหรียญ แต่เมื่อถูกตามจะได้สูงสุดที่ 80 เหรียญ หรือน้อยกว่านั้น นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์จะต้องชนะตลาดให้ได้ 75% ขึ้นไปจึงจะได้กำไรในระยะยาว

ไบนานี่ออฟชั่นอยู่ภายใต้กฎที่โบรกเกอร์เป็นผู้ควบคุม ส่วนในตลาด Forex เทรดเดอร์สามารถควบคุมกฎได้นั่นเอง

คาดหวังกำไรให้มากกว่าความเสี่ยง จึงจะน่าเสี่ยง

การคุม RR หรือเทรดภายใต้กฎนี้ เพื่อให้แน่ในว่าในทุกครั้งที่ได้กำไร จะได้คุ้มเสีย หรือได้มากกว่าเสีย และเมื่อเสียจะเสียน้อยกว่าสัดส่วนที่จะได้ และเมื่อมีสัญญาณที่จะเข้าเทรด แต่ในจังหวะนั้นสัดส่วนของ RR ไม่น่าเสี่ยง หรือมีโอกาสได้แต่ไม่คุ้มเสีย เช่น ถ้าได้มีโอกาสได้อยู่ที่ 200 เหรียญ แต่เมื่อเสีย จะเสียอยู่ที่ 200 เหรียญ จึงนับว่าไม่ควรเข้าไปเทรด

RR ที่น่าเสี่ยง อย่างน้อยจะต้อ 2-3 เท่าของความเสี่ยง หรือจำนวนเงินที่จะเสียเมื่อผิดพลาด เช่น เมื่อผิดพลาดจะเสียอยู่ที่ 200 เหรียญ แต่เมื่อถูกทางและได้กำไรจะได้อยู่ที่ 400 หรือ 600 เหรียญ ไม่กินคำต่อคำ แต่เลือกเสี่ยงหรือกินเฉพาะคำใหญ่ที่คุ้มค่า แม้อัตราการชนะจะมีเพียง 50:50 ในระยะยาวพอร์ตก็จะเติบโตได้อย่างแน่นอน

การออกรบ ไม่จำเป็นจะต้องรบทุกสนาม Forex ก็เช่นกัน

แม้จะมีโอกาสในการเทรด หรือมองเห็นสิ่งที่ยั่วยวนใจ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเทรดในทุกสัญญาณ ถ้าสัญญาณนั้นไม่เอื้อให้ชนะ หรือโอกาสได้ไม่คุ้มเสีย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าเทรด เพียงเพราะเทรดเดอร์อยากรู้สึกว่าเทรดหรือทำกำไรได้ตลอดเวลา

กลับกันกับเทรดเดอร์มืออาชีพ จะเลือกเทรดเฉพาะที่ได้เปรียบตลาดเท่านั้น เพราะการไม่เทรดถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการรักษาพอร์ต ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเทรดถ้าหากว่า การคาดหวังทำกำไร น้อยกว่าจำนวนของความเสี่ยง หรืออยู่ภายใต้กฎของ RR

RR คือหนึ่งในวิธีจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

ถ้าเทรดเดอร์เข้าใจกฎนี้ จะสามารถทำกำไรจากที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเทรดเท่านั้น การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ก็นำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกัน เสมือนซื้อสินค้าในราคาที่ถูก แต่คาดหวังผลกำไรให้ได้มากกว่าต้นทุน แม้จะขายสินค้าไม่หมดสต๊อก แต่ก็มีโอกาสได้ทุนคืนหรือมีกำไรมากกว่าทุน

จงจำไว้ว่าเทรด Forex เอาตังค์ ไม่ได้เทรดเอามัน ถ้าไม่คุ้มค่าอย่าเสี่ยง

หรือจะเสี่ยงดวงในรูปแบบการพนัน โดยหาเกมที่มีโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าที่จะเสีย ยังไงก็เติบโตได้ในระยะยาว หรือนำไปสังเกตกับเกมการพนันบางอย่างที่ เมื่อถูกทางได้กำไร ได้น้อยกว่าที่เสีย ก็ไม่ควรเล่น

จะเห็นได้ว่า เพียงบรรจุแนวคิดของ RR ลงไว้ประจำใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ทุกอย่าง เพราะถ้าโอกาสทำกำไรไม่คุ้มเสีย ก็เพียงไม่เข้าไปเล่น และเมื่อมีโอกาสได้ที่คุ้มเสีย นับว่าเป็นเกมการเงินที่น่าเสี่ยงอย่างแน่นอน

เทรดไม่เก่งก็ทำกำไรได้ ถ้าอยู่ภายใต้กฎนี้

เทรดเดอร์มือใหม่ที่เข้ามาในตลาด ล้วนแสวงหาระบบที่มีความแม่นยำ สามารถทำกำไรได้ น้อยคนยิ่งนักที่จะศึกษาการจัดการเงินทุนและความเสี่ยงอย่างชัดเจน หรือศึกษาเพียงบางมุมเท่านั้น การกำหนด RR หรือ Risk Reward Ratio จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนสิ่งอื่นได้

เพื่อให้ได้วิธ๊คิด ที่จะสามารถทำกำไรหรืออยู่รอดได้ในตลาด และทำซ้ำให้เกิดเป็นวินัยและนิสัยการเทรดที่ดี เพื่อเป็นไปตามแนวทางของจิตวิทยาการเทรด ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน ๆ แล้วจึงค่อย ๆ พัฒนา Winrate เพื่อต่อยอดในการเพิ่มกำไรในภายหลัง

ชีวิตจะเป็นไปตามที่คุณคิดและเชื่อเสมอ

ก่อนที่จะอยู่ได้เป็นอย่างดี จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่รอดในตลาดให้ได้เสียก่อน คือเส้นทางของเทรดเดอร์ทุกคนควรจะเป็น เพราะเทรดเดอร์ที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ใช้ชีวิตผิดขั้นตอนนั่นเอง

สรุป กฎง่าย ๆ ในการเทรด Forex

RR เป็นกฎง่าย ๆ ที่จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อการอยู่รอดให้ได้ และการเติบโตของพอร์ตอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงจะแสดงว่า Winrate หรืออัตราในการเอาชนะตลาดเพียงเท่านั้น แม้เทรดไม่เก่งแต่อยู่ภายใต้กฎง่าย ๆ นี้

สถิติจะค่อย ๆ เริ่มก่อร่างสร้างพอร์ตให้เอง เพียงมองไปให้ไกล ไปให้ถึงเป้าหมาย ทำตามระบบและกฎที่วางไว้ ที่เหลือปล่อยให้ทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมัน

กำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างเสร็จใน 7 วันฉันใด ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องค่อย ๆ ก่อร่างสร้างขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมฉันนั้น ชีวิตของคุณก็เช่นกัน…

ทีมงาน eaforexcenter