วิธีจัดการเงินทุน ความเสี่ยง ใช้สำหรับ “การเทรดด้วย EA”

บทนำ: กระบวนท่าหนึ่งในการเทรด Forex นั่นคือ การเทรดด้วย EA แม้กฎในการเทรดด้วยมือบางอย่างอาจจะใช้ได้ยากกับเครื่องมือนี้ แต่ย่อมมีวิธีใช้ให้เหมาะสมได้เช่นเดียวกัน

แม้ EA จะเป็นระบบเทรดอัตโนมัติ ที่วางเงื่อนไขในการซื้อขายมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ผู้พัฒนา ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้มาก แต่จะยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดความเสี่ยง ได้เท่าที่ผู้พัฒนาได้สร้างไว้

แม้โลกนี้จะมีสูตรสำเร็จ แต่ไม่อาจจะใช้ได้กับทุกคนในทุกสถานการณ์

การใช้เงินทุน ความเสี่ยงที่เหมาะสม กับ EA ในการเทรด Forex จะต้องมีตั้งแต่ก่อนการใช้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำกำไร

เลือกระบบ EA ที่ใช่ เพื่อใช้ในการเทรด Forex

โดยพิจารณา EA หรือ ระบบเทรดที่จะเลือกใช้ว่า ระบบนั้น ๆ มีคุณสมบัติอย่างไร โดยอาจจะใช้หลักในการจัดการความเสี่ยง เงินทุน หรืออัตราการชนะตลาด โดยยึดหลักดังต่อไปนี้

1. เงินทุนเริ่มต้นที่ใช้

การทำงานของ EA ในแต่ละระบบ ถูกออกแบบมาแตกต่างกัน และผู้ใช้ควรศึกษาด้วยว่า ระบบที่จะเลือกใช้ สามารถเริ่มต้นด้วยทุนที่เท่าไหร่ และเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพราะการเทรดด้วย EA จะแตกต่างจากการเทรดด้วยมือ ถ้าใช้ทุนน้อยไปถ้าโดนลากอาจจะไม่ปลอดภัย หรือบางระบบอาจจะไม่มี Stop Loss (SL) เพื่อจำกัดความเสี่ยงไว้เท่าที่จำเป็น แต่จะเป็นการเลือกความเสี่ยงในแต่ละระดับตามที่ระบบวางไว้

2. อัตราการเอาชนะตลาด

Winrate หรือเปอร์เซ็นต์การเอาชนะตลาดมีอยู่ที่เท่าไร 60 – 70% ขึ้นอยู่กับความสามารถของ EA ถ้าอยู่ในจุดที่รับได้ในการทำกำไรต่อครั้ง โดยพิจารณาได้จากการเทส หรือการทำงานย้อนหลัง ถ้ามีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็น EA ที่น่าสนใจไม่น้อย

3. RR ที่ระบบมี

น้อยนักที่จะมีระบบเทรดหรือ EA ที่มี Risk Reward Ratio (RR) 2 หรือ 3 เท่า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโดยเฉพาะสายรันเทรน ที่เก็บกำไรคำโต เทรดระยะกลางถึงยาว ซึ่งจะแตกต่างจาก EA ที่เก็บกำไรระยะสั้น เน้นให้ความสำคัญไปที่ Winrate เท่านั้น

เสื้อโหลไม่อาจจะใส่ได้พอดีตัวสำหรับทุกคน ถ้าเลือกได้ควรใช้เสื้อตัด

ดังนั้น คุณสมบัติในเบื้องต้นของ EA ที่จะใช้เทรด Forex ถ้ามีอย่างน้อย 2 ใน 3 ดังที่ได้กล่าวมา สามารถเลือกมาทดสอบหรือใช้งานได้ และถ้าได้คุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ถือเป็น EA ที่น่าสนใจไม่น้อย ที่จะเลือกเก็บเข้ามาไว้ในครอบครอง เป็นเครื่องมือหลักในการทำกำไร

การจัดการเงินทุนและความเสี่ยงแบบง่าย ๆ และวิธีการนำไปใช้

เพื่อการอยู่รอดในตลาด Forex ให้ได้อย่างยั่งยืน การจัดการเงินทุนและความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงและเงินทุน หรือที่ใคร ๆ เรียกว่า Money Management (MM) มีวิธีในการนำไปใช้ดังต่อไปนี้

1. เลือกระบบ

เบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง จะต้องศึกษาและหาข้อมูลในการทำงาน อาจจะไม่รู้ลึกไปจนถึงขั้นการสร้างระบบ เพียงรู้จักวิธีใช้เพียงเท่านั้น เสมือนคุณขับรถก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้วิธีทำงานทุกอย่างของเครื่องยนต์ โดยพิจารณาการเลือกด้วย 3 คุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมา

2. วางแผนการใช้

แม้จะมีระบบเทรดที่ดีแล้ว ก็ควรมีสำรองไว้ด้วยเช่นกัน อาจจะมีไว้อย่างน้อย 2-3 ตัว เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของระบบ โดยระบบหรือ EA ที่เลือกใช้ อาจจะเลือกวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ระบบเทรดสั้น กลางหรือยาว หรือเลือกจากความเสี่ยง สูง กลาง หรือต่ำก็ทำได้

3. จัดสรรเงินทุน

เงินทุนนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ การวางเงินทุนให้เหมาะสมก็เช่นกัน แรกเริ่มอาจจะด้วยเงินทุนที่เหมาะสมกับระบบ ไม่มากและน้อยเกินไป เพื่อดูการทำงานและเริ่มทำกำไรไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเทรดเดอร์เลือกใช้ EA ทั้ง 3 ระบบ ก็จะต้องแบ่งเงินไปในทุก ๆ ระบบ แต่ถ้าทุนไม่มากพออาจจะเริ่มด้วยระบบที่มีความมั่นใจ หรือวางเงินไว้กับระบบเทรดสั้นก่อน เช่น เมื่อระบบเทรดสั้นทำกำไรได้ จึงแบ่งกำไรไปในระบบกลาง และยาวในคราวถัดไป

4. เติบโตอย่างเป็นระบบ

ใน 1 ระบบ เมื่อทำกำไรได้แล้ว ควรแยกกำไรออกมาเพื่อขยายพอร์ต เพื่อกระจายความเสี่ยง และการแบ่งผลกำไรออกมา เพราะไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่จะเทรดโดยที่ไม่ต้องการใช้เงินหรอกจริงไหม ดังนั้นการแบ่งกำไรออกมาจึงนับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างเป็นระบบเช่นกัน

ตัวอย่างในการกระจายและการแบ่งเงินทุนออกมาใช้

ตั้งเป้าหมายที่ใกล้ตัวไปที่ การมีพอร์ต 12 พอร์ตที่ใช้ระบบเทรดเดียวกัน อาจจะกำหนดการกระจายด้วยเงินทุนที่เท่าเทียมกัน แรกเริ่มอาจจะยังไม่ได้ถอน แต่เพื่อความมั่นคงจำเป็นที่จะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

และกำหนดการถอนกำไรออกมาทีละพอร์ตใน 1 เดือน อาจจะกำหนดเริ่มที่ 40% หรือกำไรทั้งหมดโดยเหลือทุนไว้ก็ทำได้ แล้วค่อย ๆ หมุนเวียนในการถอนไปทีละพอร์ตจะครบ 12 เดือน

ทุกคนเทรดเพื่อเงิน ไม่ได้เทรดเพื่อสร้างตำนาน

ในส่วนของการเติบโต จะเติบโตได้โดยที่ไม่ถอน นั่นก็คือ 11 พอร์ตในแต่ละเดือน ใช้ผลกำไรทบต้นขึ้นไปเรื่อย ๆ และในที่สุดกำไรจะค่อย ๆ ทบเป็นเงินทุน เปอร์เซ็นต์ในการถอนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และถึงตอนนั้น เทรดเดอร์จะได้สัมผัสกับคำว่า อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง

แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ของคำว่า จิตวิทยาการเทรด

ที่เทรดเดอร์จะต้องรักษา และทำตามแผน โดยมีเป้าหมายและแนวคิดที่ถูกต้อง เพื่อสร้างวินัยและนิสัยที่ดีในการทำกำไร ถ้าละเมิดแม้เพียงเล็กน้อย นั่นเท่ากับว่ากำลังสร้างนิสัยที่ไม่ดีในการเทรด สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาการเทรด คือสิ่งที่ควบคุมเทรดเดอร์อยู่เบื้องหลัง ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม

สร้างความสำเร็จให้เป็นนิสัย คุณจะมีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

สรุป วิธีจัดการเงินทุน ความเสี่ยง ใช้สำหรับ “การเทรดด้วย EA”

ในตลาด Forex จะมีเพียง 5 % เท่านั้น ที่เทรดทำกำไร อยู่ได้เป็นอย่างดีในตลาด ไม่ใช่เป็นเพราะพรสวรรค์แต่อย่างใด แต่เกิดจากการมีเป้าหมายที่ถูกต้อง วิธีการที่จำต้องได้ และมีวินัยอย่างเข้มข้น จวบจนกระทั่งเป็นนิสัยแห่งความสำเร็จ ทำซ้ำเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเป้าหมาย… แม้เส้นทางนี้จะเป็นพิมพ์เขียวที่สามารถเดินตามได้ แต่ถ้าไม่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็ยากที่จะไปถึง

ทีมงาน eaforexcenter.com