EA คืออะไร แล้วเทรดมือ กับ เทรดด้วย EA แบบไหนดีกว่ากัน

ฉบับย่อ EA คืออะไร แล้วเทรดมือกับเทรดด้วย EA อันไหนดีกว่ากัน

• EA Forex คือ ระบบเทรดอัตโนมัติที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรด ในขณะที่การเทรดมือ คือ การเทรด Forex ด้วยตัวเองโดยอาศัยความรู้ความสามารถการอ่าน วิเคราะห์กราฟ และการใช้ Indicator ในการเทรด
• การเทรด Forex โดยใช้ EA หรือ การเทรดมือ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ Life Style ของเทรดเดอร์นั่นว่าเป็นแบบไหน เนื่องจาก EA มีหลากหลายประเภทและหลากหลายกลยุทธ์
• นอกเหนือจากการเทรดแล้ว การทำ Money Management เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

เทรดมือ คือ การออกคำสั่งซื้อขายใน Forex market ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะใช้การวิเคราะห์ด้วยกราฟเปล่า หรือ Indicator รวมไปถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่าง ๆ จากนั้นเราจึงตัดสินใจเข้าเทรดด้วยตัวเอง หรือ ใช้คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending Order) ครับ

ในขณะที่ Expert Advisor (EA) นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเทรด โดยมันจะถูกโปรแกรมให้เป็นไปตามระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้วางเงื่อนไขในการเข้าเทรดตามระบบที่ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และทดลองว่าระบบนั้น ๆ สามารถทำกำไรได้ในตลาด Forex จริงอ่ะเปล่า

เทรดมือกับเทรดด้วย EA แตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันวิธีเทรดใน Forex market รวมไปถึง CFDs เช่น ทอง หรือ เงิน เป็นต้น มีทางเลือกอยู่ 2 รูปแบบ คือ การเทรดด้วยมือ และการใช้ EA Forex การที่เทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จในตลาด ไม่ใช่เพียงว่าจะใช้เครื่องมือ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จเช่นเดียวกัน แนวทางหรือเครื่องมือใดอย่างหนึ่ง และการเลือกให้เหมาะสมกับเทรดเดอร์เอง มีผลเป็นอย่างมากในการเทรดเช่นเดียวกันครับ

เทรนเดอร์มือใหม่หลายคนอาจจะเข้าสู่ตลาดด้วยการถูกชักชวน โดยการแนะนำให้ใช้ระบบเทรดอัตโนมัติ บ่อยครั้งที่ผู้ชักชวนได้อ้างว่าไม่ต้องทำอะไร เพียงเรียนรู้วิธีการใช้ระบบอัตโนมัติเพียงเท่านั้น หรืออีกบางคนอาจจะเริ่มด้วยพื้นฐานตั้งแต่เทรดด้วยมือก็ตาม

“ไม่ว่าจะเทรดมือ หรือ เทรดด้วย EA Forex ล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้วยการศึกษามันอย่างถ่องแท้ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีเสมอ”

แต่การเลือกใช้ระบบใด ๆ หรือมีแนวทางการเทรดใดก็ตาม อาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีได้เทียบเท่ากับ ระบบที่“เหมาะสมกับเทรดเดอร์เอง” และใช่ว่าจะรู้จักเพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องรู้ครบและพร้อมในทุก ๆ แนวทาง จึงจะสามารถเลือกได้ว่าแนวทางใดเหมาะสม หรือไม่เหมาะสมกับตนครับ

แนวคิดแรกเริ่มของการสร้าง EA Forex

ก่อนที่จะมาตอบคำถามว่าตัวเองเหมาะกับแนวทางใด ลองมารู้จักแนวคิดแรกเริ่มของการสร้าง ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า EA กันก่อน

EA อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำกำไรด้วยตัวของมันเอง

• EA Forex หลาย ๆ ตัวอาจจะถูกสร้างมาช่วยเพื่อให้การเทรดเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นก็จริง แต่มันก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเทรดที่ผู้พัฒนาได้วางเอาไว้ ด้วยเหตุนี้เองมันจึงกลายเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในตัว เนื่องจากบางครั้งสายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ชัดกว่า EA และบางครั้งสมองของมนุษย์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าระบบที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ครับ
• นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า EA ไม่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรนอกเหนือสิ่งที่ตนได้ถูกสร้างมา เว้นเสียแต่ว่า EA นั้นถูกพัฒนาให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ครับ
• AI ดังกล่าวมีกระบวนการที่ซับซ้อน หากจะอธิบายคราว ๆ คือ การเขียนระบบเทรดขึ้นมา 1 ระบบ แล้ว Coding ให้มันสามารถเรียนรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการ Deep learning หรือ Machine learning เป็นขั้นต่ำ จากนั้นป้อนชุดข้อมูล เช่น ราคา หรือ กราฟแท่งเทียน หรือ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสอน EA ให้คิดเป็นและกลายเป็น AI ในที่สุด (อ่านเพิ่มเติม)

เมื่อ EA ไม่สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้

• จริงแล้วเราก็จะยังต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีระบบใดที่จะสามารถชนะได้ทุกสภาวะตลาดได้ครับ…
• EA อาจจะทำได้ดีในบางช่วง และอีกบางช่วงหรือบางสภาวะตลาด แต่มันอาจจะทำผลลัพธ์ได้ไม่ดีนักในบางจังหวะ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตาม ดูแล เพื่อให้การทำงานของ EA เหมาะสมกับสถาวะตลาดนั้น ๆ ครับ

บางครั้ง EA ทำกำไรได้สูง ก็จะมาซึ่งความเสี่ยงที่สูง

• หลายต่อหลายครั้งการเลือกใช้ EA เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก EA บางประเภทให้ผลกำไรที่สูงก็จริงแต่มันก็อาจจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน
• ทว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปครับ เนื่องจากยังมี EA บางค่ายถูกพัฒนาออกมาได้ดีโคตร ๆ ซึ่งผู้เขียนได้เคยผ่านตาและทดลองใช้งานจริงมาแล้ว กำไรดีระดับ 30-40% ต่อเดือน แต่ให้ Drawdown เพียง 20-35% เท่านั้นเอง
• ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกใช้ EA ของเราเองครับว่าเราชอบการเทรด Style ไหน ซึ่งเราก็ได้มีบทความที่แนะนำการเลือก EA ให้เทรดเดอร์ได้เข้ามาศึกษากันครับ (อ่านเพิ่มเติม)

ทำกำไรได้อัตโนมัติ

• เดิมทีแล้วก่อนที่ EA จะสามารถทำกำไรได้ จะต้องมากจากแนวคิด หรือ กลยุทธ์การเทรด ที่สามารถทำกำไรได้เสียก่อน แล้วจึงนำระบบนั้นมาพัฒนาให้เป็น EA
• ดังนั้นหากเทรดเดอร์มือใหม่ยังไม่เข้าใจตลาด ไม่เข้าใจวิธีเทรดเพื่อทำกำไร จะสร้าง EA หรือ ระบบเทรดใด ๆ โดยขาดหลักการ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงอย่างยิ่ง แต่ถ้ามีระบบที่ทำกำไรได้แล้ว นำมาพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความง่ายในการเข้าเทรด

ข้อดีของการใช้ EA Forex

เหตุผลสำคัญที่หลายคนเลือกเทรดด้วย EA อาจจะเป็นเพราะก่อนที่จะชนะตลาดได้ จะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ เนื่องจากสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ล้มเหลวมากที่สุดในตลาดนั่นก็คือ อารมณ์ ความรู้สึก และวินัยการเทรด

1. ในเคสที่เทรดมือ… บ่อยครั้งที่ทำการวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้ว แต่พลาดเพราะอารมณ์ “ความโลภ หรือ ความกลัว” ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เทรด จึงทำให้เสียวินัยในการเทรด… การใช้ EA จึงสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน เพราะไม่ว่าตลาดจะมีความน่ากลัวสักแค่ไหน EA ก็จะไม่มีความรู้สึก หรือมีอารมณ์ใด ๆ มาครอบงำได้ EA ก็จะยังคงทำตามเงื่อนไขที่วางไว้ตามเดิม เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ยาก
   • ยกเว้นคุณจะใช้ EA แล้วนั่งจ่องมันจดเผลอกดปิด order เอง ซึ่งมันคือแทบจะไม่ต่างอะไรกับการเทรดมือเลย เพราะนั่นหมายความคุณกำลังละเมิดกฎที่ตนได้ตั้งขึ้น
   • แต่ข้อยกเว้นนี้ก็จะถูกยกเว้นอีกรอบนึง หากคุณเป็นผู้ที่รู้ระบบการทำงานของมันเป็นอย่างดีจนสามารถเห็น Error ที่เกิดขึ้นได้ หรือ มองเห็นว่า EA เปิดไม้ผิดทางจนโดนลากติดลบไปไกลครับ
2. สามารถเข้าเทรดได้ในทันทีเมื่อเข้าเงื่อนไข นับว่าเป็นข้อดีที่ได้เปรียบจากการเทรดด้วยมือ บ่อยครั้งที่ไม่สามารถเข้าออเดอร์ได้ตามราคาหรือในจุดที่ต้องการ แต่ EA สามารถทำได้ และไม่พลาดหากเข้าเงื่อนไข และไม่มีในเรื่องของความรู้สึกมาแทรกแซง ถึงเวลาเข้าต้องเข้า
3. เป็นเครื่องมือที่วินัยสูงมาก สิ่งนี้นับว่าเป็นจุดแข็งและได้เปรียบกว่าการเทรดด้วยมืออย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแตกต่างจากการเทรดด้วยมือ ที่มักจะมีอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาครอบงำ ที่มักจะเผลอทำบางอย่างกับออเดอร์ ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจนเกิดความเสียหายตามมามากมาย

แนวทางการเทรดด้วย EA Forex ให้ประสบความสำเร็จ

เราจะเห็นได้ว่า EA “ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำกำไรแทนเทรดเดอร์” แต่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ “สามารถเทรดตามเงื่อนไขได้อย่างสมบูรณ์แบบ” ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเทรดด้วยมือ เพิ่มจุดแข็งในการทำกำไรซ้ำ ๆ ด้วยระบบที่เข้ามาแทนวินัย

จึงทำให้เทรดเดอร์ สามารถเก็บกำไรในตลาด ได้โดยไม่ต้องเฝ้ากราฟมากมายนัก เพียงเข้าใจระบบ และแนวทางของเครื่องมือ และสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ “พื้นฐานการเทรดด้วยมือ”

เพราะถ้าเทรดเดอร์จะเทรดโดยใช้ EA เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีพื้นฐานในการเทรดด้วยมือ เป็นไปได้ว่าจะไม่มีวิธีแก้ปัญหา หรือไม่เข้าใจแนวทางในการทำกำไรในตลาด และเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ก็อาจจะไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะแก้ปัญหาหรือรักษาพอร์ตได้…

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และไม่สามารถการันตีผลกำไรได้ 100% แม้กระทั่งการใช้ EA Forex ก็ตาม

วิธีสร้าง EA Forex

วิธีสร้าง EA Forex นั่นเดิมทีเราต้อง Coding ด้วยภาษา MQL4 / MQL5 หรือ Coding ด้วยภาษา Phyton ซึ่งการ Coding นี้เองทำให้คนทั่วไปอย่างเรา ๆ เข้าถึงได้ค่อนข้างยากครับ แต่ในปัจจุบันการเขียน EA เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากได้มีผู้พัฒนาท่านหนึ่งได้รวบรวม MQL4 / MQL5 Code เอามาจัดทำเป็น Block เพื่อให้คนทั่วไปสร้างใช้งานได้ นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการ Coding ก็สามารถเขียน EA มาใช้งานได้เองครับ นับว่าเป็นยุคทองของ EA Forex ก็ว่าได้ครับ

โดยปัจจุบันเรา eaforexcenter ได้ทยอยทำบทความสอนใช้งาน Fxdreema ให้เทรดเดอร์ทุกท่านได้ลองใช้แบบฟรี ๆ กันครับ ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์บ้างไม่มากก็น้อย (คลิกเพื่อเรียนวิธีการเขียน EA Forex แบบไม่ใช้ code ฟรี) อ้อ.. ข้อดีของการที่เราสามารถเขียน EA ขึ้นมางานเองได้ฟรีก็คือเอามันมาขายได้ครับ โดยจะขายในเว็บของเราก็ได้ หรือ จะขายในแพลตฟอร์มระดับสากลอย่าง mql5.com ก็เป็นอะไรที่เท่เอาซะมาก ๆ เลยครับ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างการวางขาย EA บน Mql5.com)

บทสรุป EA คืออะไร ควรเลือกเทรดมือหรือเทรดด้วย EA

ไม่ว่าจะเทรดมือ หรือใช้ EA Forex เพื่อให้อยู่รอดได้ในตลาด Forex เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน เทคนิค หรือระบบเทรดต่าง ๆ จนกระทั่งพัฒนาหรือต่อยอดการทำกำไร ให้เป็นระบบช่วยเทรดอัตโนมัติหรือ EA Forex

แน่นอนว่า ไม่มีระบบใด หรือวิธีการใดจะดีพร้อมหรือสามารถทำกำไรได้ 100% เทรดเดอร์จึงจะต้องเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ให้ได้อย่างเหมาะสม จึงจะสามารถอยู่รอดและมีกำไรในตลาด Forex ได้อย่างยั่งยืน

ทีมงาน eaforexcenter.com