แนวทางการวิเคราะห์กราฟ Forex

แนวทางการวิเคราะห์กราฟ Forex เพื่อทำกำไรมี 2 แนวทางหลัก ๆ ด้วยกันนั่นก็ คือ การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค แม้ในความเป็นจริงจะมีแนวทางหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยกลยุทธ์หรือเทคนิคที่แตกต่างออกไป แต่ก็จะไม่ไกลเกินกว่า 2 เรื่องนี้

การวิเคราะห์กราฟหรือราคาด้วยปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้กราฟหรือราคาเคลื่อนที่ ในตลาด Forex เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัจจัยพื้นฐานจึงหนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ

ข่าวหรือปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลต่อค่าเงินด้วยเช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจดีค่าเงินในประเทศนั้น ๆ ก็จะแข็งค่า และส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน หรือการขึ้นลงของกราฟ

การวิเคราะห์กราฟคือการศึกษาอดีต เพื่อคาดการณ์อนาคต

เทรดเดอร์ที่วิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคม การเมือง และเศรษฐกิจพอสมควร จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

แนวทางหนึ่งในการวิเคราะห์ที่เทรดเดอร์หลายคนชอบใช้ คือ…

การเทรดข่าว คือ การอาศัยจังหวะในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการแกว่งตัวของราคา หรือแม้กระทั่งข่าวนั้น ๆ สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มของราคาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของการเทรดด้วยปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์กราฟหรือราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) หรือการวิเคราะห์จากกราฟโดยตรง ซึ่งจะมีความเชื่อที่แตกต่างจากปัจจัยพื้นฐานพอสมควร เพราะคนที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิค จะมีความเชื่อว่า “ราคาได้สะท้อนทุกอย่าง”

นั่นหมายความว่า แม้จะมีข่าวใด ๆ หรือการเมือง เศรษฐกิจเป็นอย่างไร กราฟจะสามารถบอกได้ถึงแนวโน้มของราคาเป็นที่เรียบร้อย

การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค แม้จะดูกราฟเป็นหลัก แต่ก็จะต้องมีทฤษฎีต่าง ๆ เป็นข้อสังเกต เพื่อแกะรอยของราคา หรืออธิบายรูปแบบของกราฟด้วยพฤติกรรม แน่นอนว่าทฤษฎีในการวิเคราะห์ล้วนมีมากมาย หลากหลายมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

ถ้ารู้ว่ากราฟจะไปทิศทางไหน ก็คงจะต้องขายบ้านขายรถเพื่อใช้เทรด

ข้อดีของการวิเคราะห์ด้วยกราฟเทคนิค ซึ่งกราฟเทคนิคเป็นเสมือนภาษาสากล ถ้าสามารถวิเคราะห์กราฟใดกราฟหนึ่ง หรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ไม่ว่าตลาดทุนใด ๆ ก็จะสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เช่นกัน แต่การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ต่างตลาดก็จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน

อีกหนึ่งแนวทางในการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค

การเทรดด้วยกลยุทธ์ ที่ไม่ได้อ้างอิงทฤษฎี แต่เป็นการอาศัยช่องโหว่หรือข้อได้เปรียบเพื่อทำกำไร โดยที่โบรกเกอร์ให้ทำได้และบางโบรกเกอร์อาจจะไม่ให้ทำ เช่น Copy Trade, PAMM, MAM เป็นต้น

เครื่องมือในการเทรดปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมนั่นก็คือ…

ระบบเทรดอัตโนมัตที่หลาย ๆ คนเรียกว่า EA เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ช่วยหรือทำงานแทนมนุษย์ ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นด้วยเงื่อนไขที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ EA บางตัวอ้างอิงจากกราฟเทคนิค บางตัวใช้พฤติกรรมของกราฟ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ และเงื่อนไขมีทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

แล้วจะเลือกใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบไหนดี

แน่นอนว่า ไม่มีว่าการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือใช้เครื่องมือใด ๆ ในการวิเคราะห์ก็ตาม ไม่มีเครื่องมือใดที่จะสามารถทำกำไรได้ 100% ทุกอย่างอยู่ภายใต้หลักสถิติหรืออธิบายง่าย ๆ คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่ง มีโอกาสที่จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง มากกว่าการไม่เกิด

ไม่มีทฤษฎีใดแม่นยำ 100% มีแต่ความน่าจะเป็นเท่านั้น

ใช้ความน่าจะเป็นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ เช่น เมื่อมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่า แม้สถิติทุกครั้งที่ผ่านมาจะบอกอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นทุกครั้ง หรือบางครั้งเกิดขึ้น แต่ไม่อยู่ในช่วงเวลาของความน่าจะเป็น และนี่คือเหตุการณ์ที่อยู่เกินที่จะสามารถวิเคราะห์ได้

เช่น ข่าวของการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ เกิดการรั่วไหลคนวงในได้รับข่าวก่อน เป็นไปได้ที่ก่อนประกาศกราฟจะมีการเคลื่อนที่ไปก่อนหน้าแล้ว เมื่อถึงเวลาประกาศจริง กราฟกลับไม่มีการเคลื่อนที่แต่อย่างใด

ควรเลือกปัจจัยใดในการวิเคราะห์เป็นหลัก

แมว ไม่ว่าจะสีอะไรขอเพียงจับหนูได้ก็เพียงพอ การเทรดก็เช่นกัน ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยปัจจัยอะไร ขอเพียงทำกำไรได้ก็เพียงพอแล้ว ไม่มีวิธีการหรือเทคนิคใดดีไปกว่ากัน มีแต่เทคนิคที่เทรดเดอร์เข้าใจ พอใจ และเลือกที่จะใช้มัน

อาจจะเริ่มจากการศึกษาทางเทคนิค และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน และเมื่อแนวทางของทั้งสอง สนับสนุนเป็นไปทิศทางเดียวกัน ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสของความน่าจะเป็นให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือแม้กระทั่งในอนาคตอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือเทรดอัตโนมัติก็ทำได้

ในทุก ๆ วงการ จะมีอันดับหนึ่งเสมอ…

เพราะในทุก ๆ แนวทางของการวิเคราะห์ มักจะมีคนที่ประสบความสำเร็จในแนวทางนั้น ๆ อยู่แล้ว เทรดเดอร์มือใหม่ที่ประสบการณ์น้อย ๆ จึงควรเรียนรู้ให้ครบรอบด้าน เพื่อโอกาสชนะตลาดได้มากยิ่งขึ้น

แนวทางการวิเคราะห์ด้วยทั้งสองปัจจัย

หลายคนอาจจะสับสนว่า จะวิเคราะห์ทั้งสองแนวทางควบคู่กันไปได้อย่างไร เพราะจริง ๆ แล้วการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ไม่มีช่วงเวลาใด ๆ กำหนดได้เหมือนกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ลองนำไอเดียนี้ไปปรับใช้แบบง่าย ๆ ก็คือ ปัจจัยพื้นฐานจะมีความเกี่ยวข้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ การอ่อนค่าและแข็งค่าของสกุลเงิน และเศรษฐกิจเองก็จะมีวงจร เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ ขยายตัว รุ่งเรือง ถดถอย หมุนวนไปเรื่อย ๆ โดยหาแนวโน้มของเศรษฐกิจให้เจอ

เมื่อค่าเงินแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจกำไรเป็นแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อนำมาเทียบกับสกุลเงินที่ระบบเศรษฐกิจเล็กกว่า ก็จะมีพลังมากกว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้เทรดเดอร์มองเห็นถึงเทรนหรือแนวโน้มของราคาในระยะยาว โดยอ้างอิงจากเศรษฐกิจและการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของค่าเงิน

ถ้าทุกอย่างเป็นไปทิศทางเดียวกัน คำตอบนั้นมีหนึ่งเดียว

จากนั้น ให้เลือกกราฟสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง ที่มีแนวโน้มเป็นไปทิศทางเดียวกันกับการอ่อนค่าและแข็งค่าของสกุลเงิน โดยเลือกเทรดหรือทำกำไรในทิศทางเดียวกันกับสกุลเงิน เพราะสิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์เห็นเทรนในระยะยาว และจึงหาจังหวะเข้าในทางเทคนิคเพื่อให้ได้ราคาที่ดี

การวิเคราะห์ทั้งทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เมื่อมีทิศทางและแนวโน้มเดียวกัน นั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดก็จะมีมุมมองเดียวกัน จึงนับว่าเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ปลอดภัยที่สุด

สรุป แนวทางการวิเคราะห์กราฟ Forex เพื่อทำกำไร

การทำกำไรในตลาด Forex ถ้าสามารถคิดให้ได้เหมือนกับผู้คนส่วนใหญ่ในตลาด ก็จะมีโอกาสชนะตลาดได้มากกว่า ไม่มีเทคนิคใดที่ดีหรือเก่งกว่า แต่จะมีเทคนิคที่ผู้คนส่วนใหญ๋ใช้ และเทรดเดอร์นำมาปรับใช้ ให้เหมาะสมและเป็นแนวทางที่เหมือนกับผู้คนส่วนใหญ่ นับว่ามีโอกาสชนะตลาดได้มากกว่า

ทีมงาน eaforexcenter.com