แนวโน้มตลาด Forex อย่างง่าย ที่ใครก็สามารถวิเคราะห์ได้

แนวโน้มในตลาด Forex หรือ การวิเคราะห์กราฟในทุกตลาดทุน ล้วนมาจากการต่อยอดจากอาจารย์ใหญ่สายเทคนิคนั่นก็ คือ Dow Theory ที่สังเกตเห็นคลื่นของทะเล และนำมาเปรียบเทียบกับกราฟ โดยมีแนวคิดว่า “กราฟไม่เคยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่จะมีการเคลื่อนที่เป็นคลื่นเสมอ”

จากนั้นจึงมีการพัฒนาต่อยอดของนักลงทุน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาจับ ไม่ว่าจะเป็นเส้น EMA หรืออินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้ม รวมไปถึงการกำหนดสวิง

แนวโน้ม คือ ส่วนใหญ่ของตลาด

แนวโน้มในตลาด Forex มีเท่านี้

เทรดเดอร์มือใหม่ อาจจะได้ยินคำทรัพย์ใหม่ ๆ ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหมี ตลาดกระทิง หรือใด ๆ ก็ตาม จริง ๆ แล้วตลาดจะมีเพียง 3 แนวโน้ม

1. แนวโน้มขาขึ้น โดยการสังเกต Swing ในแนวโน้มขาขึ้น Swing High และ Swing Low จะทำการยกตัวสูงขึ้น และเมื่อไม่สามารถทำ New High ที่สูงขึ้นได้ มีโอกาสที่เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้น ไปยังทิศทางอื่น ๆ

2. แนวโน้มขาลง โดยการสังเกต Swing ในแนวโน้มขาลง Swing High และ Swing Low จะทำการลดตัวต่ำลง และเมื่อไม่สามารถทำ New Low ที่ต่ำลงได้ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลง ไปยังทิศทางอื่น ๆ เช่นเดียวกัน

3. ไซด์เวย์ คือราคาไหลออกข้าง ไม่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงพักตัว กราฟจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ ในตลาด Forex สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกรอบแคบ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมจะไปต่อ หรือเกิดกรอบกว้าง ๆ ที่ยังไม่เลือกทิศทาง

รู้แนวโน้ม ก็รู้ทิศทาง

วิธีหาแนวโน้ม ในตลาด Forex

เทรดเดอร์หลายคน ใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์เข้ามาช่วย เช่น การใช้เส้น EMA หรือเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง เพื่อดูแนวโน้มของกราฟราคา

ตัวอย่าง การวิเคราะห์แนวโน้มจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น EMA 20 แสดงให้เห็นว่าใน 20 แท่งย้อนหลังราคาส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ถ้าหลุดเส้น EMA 20 เป็นไปได้ว่าราคากำลังจะกลับเทรน หรือราคาขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย เป็นไปได้ว่านั่นกำลังอยู่ในช่วงตลาดที่เป็นไซต์เวย์นั่นเอง

อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันมากที่สุด

นั่นก็คือการวิเคราะห์จากสวิง (Swing) ด้วยการกำหนดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด (Swing High และ Swing Low) วิธีนี้อาศัยการสังเกตด้วยตาเปล่า หรือบางคนจะใช้อินดิเคเตอร์รูปแบบสวิงก็ได้ โดยการดูการยกตัวตังจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนั่นเอง หรือแม้กระทั่งการกำหนดแท่งเทียนกลับตัวก็ทำได้เช่นกัน

ความสำคัญของแนวโน้มในตลาด Forex

แนวโน้ม แสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินในตลาด หรือมุมมองของเทรดเดอร์ในตลาด ว่าเห็นพ้องต้องกันอย่างไร เพราะเม็ดเงินในตลาดมีปริมาณมหาศาล ที่จะสามารถขับเคลื่อนกราฟให้เป็นไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ จึงจำเป็นที่จะต้องคิดให้เหมือนคนส่วนใหญ่ หรือรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อตลาด

เทรดเดอร์คงเคยได้ยินคำนี้ Trend is your best friend เทรนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ นั่นหมายความว่าการเทรดทิศทางเดียวกับเทรน ยังไงก็ปลอดภัยกว่า แม้จะเข้าเทรดในจุดที่ราคาไม่ดี เมื่อตลาดขับเคลื่อนไปเป็นเทรนก็มีโอกาสกลับมาบวกได้ แต่ถ้าเทรดสวนเทรดพอร์ตอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนัก

Trend is your best friend เทรนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

เทรน กับ Time Frame

Time Frame เป็นกรอบระยะเวลาที่ใช้ดูกราฟ โดยใน 1 Time Frame จะแสดงกราฟแท่งเทียนตามช่วงเวลานั้น ๆ เช่น Time Frame Day ก็จะแสดงแท่งเทียน 1 แท่งของใน 1 วัน ใน Time Frame อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน

ในแต่ละ Time Frame ก็จะมีเทรนหรือแนวโน้มของแต่ละ Time Frame นั้น ๆ และมีนัยสำคัญที่แตกต่างกัน เช่น ใน Time Frame ใหญ่ จะมีนัยสำคัญที่มากกว่า เพราะราคาที่สะท้อนออกมาเป็นมุมมองของคนทั้งตลาด ทั้งเทรดเดอร์ระยะ สั้น กลางและยาว

เข้าใจแนวโน้ม เข้าใจไทม์เฟรม เข้าใจทิศทาง

ส่วนใน Time Frame ที่เล็กลง ราคาอาจจะสะท้อนเฉพาะผู้ที่เทรดในช่วงเวลานั้น ๆ แม้ความแข็งแกร่งอาจจะไม่สู้ Time Frame ใหญ่ แต่การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ สัญญาณการกลับตัว ก็จะแสดงให้เห็นใน Time Frame ที่เล็กก่อน

เพราะท้ายที่สุด ราคาใน Time Frame เล็กก็จะถูกเก็บเพื่อแสดงใน Time Frame ใหญ่ เช่น การเคลื่อนที่ของแท่งเทียน H1 จำนวน 24 แท่ง จะแสดงให้เห็นด้วยแท่งเทียน D1 ในเพียง 1 แท่งเทียน ไม่ว่าใน 1 วันจะมีการสู้กันของฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell มากน้อยแค่ไหน แต่สรุปได้ว่าใครเป็นผู้ชนะในแท่งเทียน Day เช่นเดียวกัน

การเข้าเทรดตามแนวโน้มกับเทรดสวนแนวโน้ม

ในเรื่องของเทคนิคการเทรด แน่นอนว่าไม่มีใครถูกหรือใครผิด เพราะเป็นเรื่องของมุมมอง ต่างคนก็ล้วนมีมุมมองหรือเทคนิคที่แตกต่างกัน บางคนเทรดสวนแนวโน้มเล็ก แต่อยู่ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มใหญ่ ก็นับว่าเทรดทิศทางเดียวกับแนวโน้มเช่นเดียวกัน

หรือบางคนมีวิธีการเทรดที่สวนแนวโน้ม แต่ไม่ได้อ้างอิงจากแนวโน้มใหญ่ก็นับว่าไม่ผิด ถ้ามีวิธีจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้อง

จะเป็นชาวไล่หรือชาวสวน ล้านอยู่ที่ประสบการณ์

เพราะการเทรดที่ดี คือการเทรดแบบมีแผน ไม่ว่าจะถูกทางหรือผิดทาง ล้วนมีแผนรองรับเสมอ การเทรดตามแนวโน้มหรือเทรด ซึ่งแม้เข้าผิดที่ผิดทาง เมื่อปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป กราฟอาจจะกลับมาบวกเพื่ออิทธิพลของไทม์เฟรมใหญ่ก็เป็นได้

สรุป แนวโน้มตลาด Forex อย่างง่าย ที่ใคร ๆ ก็สามารถวิเคราะห์ได้

แนวโน้มตลาด Forex ก็เหมือนกับตลาดทุนอื่น ๆ มีเพียง 3 ทิศทาง คือ แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และไม่มีทิศทางหรือไซด์เวย์ แม้ในตลาด Forex หลายคนจะบอกว่าตลาด มีโอกาสเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มเพียง 30% และเป็นไซด์เวย์เพียง 70%

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเทรดตามแนวโน้มได้ ตลาดตลาดนี้มีหลากหลายคู่เงินให้เลือก และในแต่ละ Time Frame จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นเสมอ

และการวิเคราะห์แนวโน้มได้ ก็จะทำให้เทรดเดอร์สามารถเทรดได้ทุกสภาวะตลาด และนำไปต่อยอดในทฤษฎีอื่น ๆ ได้อีกเช่นเดียวกัน

ทีมงาน eaforexcenter.com